公司付款相关流程付款管理制目的为了加强公司资金管理和运作
从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则,制定相关流程
1．凡与生产经营有关付款由各相关职能部门提出申请,由总经理审批后财务给予办理包括整车、配件、辅料、设备、零件、器材、办公用品等采购业务中，有关询价、议价、采购等作业,均适用本制度
2．销售登记技术服务费
(三) 采购部门的权限划分和工作基本原则1．公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购委员会决议
2．临时的、紧急的采购,由使用部门提出申请，采购部负责询价,呈总经理签准
3．具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由请购 4．部门主管和技术人员参加技术、价格、质量等方面的审定
5．公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符，予以充分的反映和监督
6．品管部门必须对购入生产用原料的质量予以全过程的监控
7．采购部门必须根据采购委员会的会议精神，多途径，少环节，货比三家,适时，适质，适量,适价保证原物料的供给
8．采购部门必须定期作出市场，供货,存货,采购等分析，采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、气象资料、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析
9．采购部和财会部应于每月末与供应商核对供货数量、应付货款和商务处理等资料
10．采购部应定期对采购人员进行业务培训和考核，以提高采购人员的业务能力和思想品德水平
11．原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款
（四） 供应商管理办法 1
供应商的选定及指导 1) 对于大宗或常常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定的供应商， 2） 并设立“供应商资料卡”作为日后询议价和供料的参考
3） 为确保货源，采购人员对于常常采购的原物料，应寻找两家以上的供应商作
