公司内部接待管理办法 财字发［2025（005）]号为了加强本公司内部接待的控制程序，法律规范财务管理,严肃财务纪律，统一公司接待标准，特制定本办法:一、挂账：1、协议单位挂账的，必须要有负责协议单位的经理，在账单上签字。保证账单有人负责，协议单位挂账，最长期限为 90 天.2、不是协议单位的客人，原则上不允许挂账，但为了实际运营需要，可以挂账，但必须满足以下条件：1）、不是协议单位挂账的，必须要有本公司经理以上级别的人员作为担保。2）、不是协议单位挂账的，每月 30 号之前，必须结清挂账。3）、担保人员必须在客人挂账单上签字，保证账单有人负责。4)、作为担保的人员，每月 30 号之前,结清所有不是协议单位挂账的金额，不然，从当月工资中扣除客人消费金额。3、除经理以上级别的员工要为客人担保，必须征得总经理的批准.客人账单上，必须要有担保人和总经理的签字。二、宴请：1、审批权限： 公司所有的招待宴请必须报董事长（或董事长授权人员）或总经理批准同意后方可执行。 2、招待要求: 1）所有招待必须事先申请并报董事长或总经理经同意后方可执行。事后须在结账单上注明宴请事由及陪同人员，并请董事长（或董事长授权人员）或总经理进行签批。 2）公司各部门所招待宴请的对象必须是与工作对口的单位或个人，任何人不得以任何理由招待宴请与公司经营或工作无关的对象。 3）接待对象必须与申请单上所指的对象相符（董事长特别批示的除外）.4）如无特别原因，公司的各项招待宴请必须安排在三大楼内。5）董事长电话通知的，应在账单上详细注明时间、电话或微信、信息等，通话内容，领导的要求等，以备财务进行查验。 3、财务审核 1）经审核,假如发现本次招待没有经董事长或总经理签批的，财务部将一律先挂个人帐，待董事长（或董事长授权人员）或总经理签批后再冲销个人挂帐. 2）凡是董事长或总经理不同意签免的,均根据正常折扣计算消费金额,从挂帐人当月的工资中扣除。 3）经审核查明,接待对象与所指的对象不相符，若经核实是属虚假行为的,按消费金额进行加倍处罚,并从当事人当月的工资中扣除. 三、折扣：1、抹零及特别情况下的优惠折扣权限: 1) 除非顾客有强烈要求，否则一般情况下都不予抹零。公司将定期核查抹零及优惠权限的使用情况,如有滥用现象将追究责任人损失。 2)楼面或部门经理有授权收银员 10 元以内的抹零权限； 3）如遇顾客对产品和服务质量进行合理投诉，并有相关要求时,前厅经理有以下...
