公司内部财务管理制度(草案） 会计岗位职责1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,严 格根据《会计法》进行计账、算账、报账， 做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清楚
2、编制会计报表及有关说明，及时、真实、准确地报送会计报 表，完整地反映财务状况，进行财务分析并及时上报税务
3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账及时清算和催收
4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符，账实相符,发现不符，必须查明情况及时汇报
4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料
6、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传
7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通
8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系
9、完成公司领导交办的其它临时性工作
浙江 XXXXXX 开发有限公司 2025—10—20 公司内部财务管理制度（草案) 出纳岗位职责 根据公司有关规定和制度，办理本公司的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性
2、 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符
3、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
4、 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证
5、 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误
6、 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》
