公司财务管理制度 一、总原则 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回产品销售款,清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐，及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理.设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付设备、材料款项，配合各部门做好结算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据. 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度. 二 、财务工作岗位职责 (一）财务经理职责 1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案.同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、 结合公司具体情况建立法律规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益. 4、 其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、 负责管理公司的日常财务工作。 2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 5、 严格执行公司各项制度，加强财务管理。 6、 参加公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查. 7、 组织...
