公司财务部各岗位工作内容一、 出纳：主要工作内容：1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日）,仔细准确的登录现金日记账。2、及时前往银行拿取收付款凭证,并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月 25 日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月 1、2 号携带专票设备到国税局抄税。4、仔细做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记.5、每月中旬以后,根据付款通知单督促相关部门催收发票.6、每月 25 日后,将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清楚按要求转给会计做账。二、 财务文员:主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作.1、填报《客户往来表》.填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据.填报要求：发票对应核销出库单,收款单据对应核销发票,发票按价税分开。相关部门申报开票时,审核开票信息是否与出库单金额一致，＊不一致需报主管并在表格备注*2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月 15-20 日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票,同时向仓库催要入库单.4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册.三、 会计主要工作内容：1、月度凭证的整理、编制。根据生产统计数据做好成本核算*。增值税的月度申报.凭证、财务报表、纳税申报表的打印、归档整理等。2、负责核对外贸公司往来数据。按高管要求频次报送《业务部外贸往来表》。3、审核出纳备用金提取、指导出纳申报地方税费，按国、地税要求报送资料。4、指导财务文员填报相关表格，确保数据准确，以利于财务报表编制.5、所得税的季度申报、年度汇算清结工作.6、配合其他部门工作，依据授权提供财务数据，协助主管做好财务工作。
