资金管理制度目录总则
1 1 ． 1 资金申请审批制度
1 1 ． 2 现金管理制度
5 1 ． 3 银行存款制度
9 1 ． 4 票据管理法律规范
9 1 ． 5 印章管理制度 ………………………………………………… ………………… 14 总 则第 1 条 为有效执行公司资金管理内部控制制度，法律规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，有效控制公司成本费用及控制资金风险，特制定本制度
第 2 条 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度
第 3 条 本制度所涉及的江东新区智慧城市运营及其分部的资金支付项目，均应符合年度董事会预先批准的范围和额度
第 4 条 本制度主要法律规范公司资金支付，江东新区智慧城市运营及其分部均应参照本制度相应执行，分部负责人负领导责任
1．1 资金申请审批制度第 1 章 资金审批权限第 5 条 资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付
第 6 条 资金支付申请的审批流程
资金申请的审批流程如下图所示
资金支付审批流程图1、 申请单有费用付款单、借款单、备用金申请单2、 总部财务每周四付款，各个审核环节不超过一天时间审核，用款人依据用款时间合理安排好付款申请时间，特别情况另行处理
3、 外地分部邮件申请也按这个流程执行，同时纸质版的付款申请单在财务规定时间内邮寄总部
第 2 章 资金支付审签人的责任规定开始用款人
