资金管理制度目录总则 .................................................. 1 1 ． 1 资金申请审批制度 ................................. 1 1 ． 2 现金管理制度 ..................................... 5 1 ． 3 银行存款制度 ..................................... 9 1 ． 4 票据管理法律规范 ................................. 9 1 ． 5 印章管理制度 ………………………………………………… ………………… 14 总 则第 1 条 为有效执行公司资金管理内部控制制度，法律规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，有效控制公司成本费用及控制资金风险，特制定本制度。第 2 条 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。第 3 条 本制度所涉及的江东新区智慧城市运营及其分部的资金支付项目，均应符合年度董事会预先批准的范围和额度.第 4 条 本制度主要法律规范公司资金支付，江东新区智慧城市运营及其分部均应参照本制度相应执行，分部负责人负领导责任.1．1 资金申请审批制度第 1 章 资金审批权限第 5 条 资金支付分为以下两大类：经营性支付和非经营性支付.第 6 条 资金支付申请的审批流程。资金申请的审批流程如下图所示。资金支付审批流程图1、 申请单有费用付款单、借款单、备用金申请单2、 总部财务每周四付款，各个审核环节不超过一天时间审核，用款人依据用款时间合理安排好付款申请时间，特别情况另行处理.3、 外地分部邮件申请也按这个流程执行，同时纸质版的付款申请单在财务规定时间内邮寄总部.第 2 章 资金支付审签人的责任规定开始用款人填写申请单并签名负责人或部门经理审核签字财务负责人核准总裁审批出纳付款会计制作记账凭证结束第 8 条 用款人应如实反映资金支付内容，在申请单上签字,对支付结果负直接责任。第 9 条 各分部负责人及部门负责人对本资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负领导责任。第 10 条 对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。第 11 条 违反本制度的责任人,未对公司造成直接损失者，个人处以 50-100 元罚款，部门经理及负责人处以 100-200 元罚款;对公司造成直接损失者，根据相关监督管理法律、法规予以处罚；涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。 第 3 章 资金管理的原则与依据第 12 条 为...
