出差费用报销与借款管理规定2025年VIP专享

出差费用报销与借款管理规定出差费用报销与借款管理规定1 目的为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定，做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于*＊＊***＊有限公司费用报销及借款的相关内容.3 主要内容3.1 差旅费报销规定3.1.1 出差管理规定3.1.1.1 员工因公出差需提前两天必须填写《出差申请表》，并提前两天知会行政部统一订票,审批表作为员工报销差旅费的凭据,未填写《出差申请表》公司一律不予核销差旅费（有特别突发情况按最快速度紧急处理）.3.1.1.2 《出差申请表》必须经部门领导审核,权限内由分管总监审批；权限外报副总经理、总经理审批，遇审批人外出时可电话请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续.3.1.2 《出差申请表》一式三份，经批准后《出差申请表》一份作为出差借款及报销差旅费凭据；一份交人力资源部门考勤;一份交行政部作为派车依据.3.1.3 出差天数核定根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期进行核定.原则上不准超过《出差申请表》审批天数,如出差人在中途遇到意外情况，确需延长出差时间的,应事先打电话向上级主管请示并经出差审批人的批准后方可延期,返回公司后补办出差延期手续。未补办审批手续的，按《出差申请表》核定天数报销费用，超过批准时间按旷工处理.3.1.4 公差人员返回后应在 3 天内完成费用报销手续,因公事特别需延期，要经财务部门同意后方可办理延期核销手续，正常情况下财务有权拒绝核销.3.1.5 交通费用报销规定3.1.5.1 员工因公出差乘坐交通工具根据“出差乘车交通费报销明细表”规定标准执行，交通费用按《出差申请表》批准的路线及所对应的报销标准办理报版 次第一版批 准 人有效期限12 个月审 核 人会 签起草部门人力资源部起 草 人熊 雁发布日期实施日期销.由公司安排车辆出差的，原则上不报销交通费用。3.1.5.2 乘坐飞机实行先批准后乘坐的办法.凡公司出差人员因公需要乘坐飞机(软卧）出差的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经副总经理批准后方可乘坐.3.1.5.3 不同级别的人同行出差执行同一公务的，可以根据较高一级标准报销往返车票；假如执行非同一公务而顺路出差的，按各自标准进行报销。出差乘车交通费报销标准明细表职级 车 票等级(副）总经理/总监/经理主管/职员员工飞机票经济舱先申请经总经理批准后再报销不予以报销火车票软卧实报先申请经总经理批准后再报销不予以报销硬卧...