办公用品管理内控制度VIP专享

办公用品管理内控制度一、业务目标1。法律规范公司办公用品管理与使用,提倡勤俭节约、绿色环保的现代办公理念.2。明确办公用品管理与使用权属，确保实物与卡、财务账表相符，保障公司各项经营活动的正常开展。3.财务部门组织办公用品使用部门和管理部门需定期进行清查，编制清查报告，及时调整固定资产账面价值，确保清查结果真实、可靠，在清查作业实施之前编制清查方案，经过管理部门审核后进行相关的清查作业。4.办公用品的采购、入库、验收、领用、报废、转移符合国家相关法律、法规,符合公司相关管理制度。二、业务风险1。办公用品管理混乱，不能满足公司战略目标的实现.2.办公用品管理不当，造成丢失、毁损，影响正常办公秩序,给经营带来影响.3.办公用品丢失、毁损等造成账实不符或资产贬值严重和办公用品处置方式不合理，可能造成企业经济损失.4。办公用品管理、处置等各相关环节不符合国家法律、法规规定,可能造成政府相关部门的处罚,对公司造成不良影响.三、业务范围办公用品管理的主要事务包括:办公用品需求申报、办公用品采购、办公用品维护（登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等)、办公用品发放、办公用品回收等。四、业务流程描述1。办公用品管理责任部门1。1。行政主管部门：负责接收并处理各部门办公用品需求申报、集中采购、日常维护（登记入库、分发登记、结存登记、维护保管等）、发放及回收处理.1.2。各部门：以部门为单位,指派专人(管理员)承担本部门办公用品的需求统计、办公用品领取、发放及回收工作。2。办公用品分类：分为低值易耗类和设备设施类办公用品。2.1。低值易耗类办公用品指单位价值或使用期限较短的办公用品。主要包括铅笔、圆珠笔、钢笔、中性笔、橡皮、打印纸、复写纸、印刷品、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、水杯、文件夹、文具盒、剪刀、钉书器、印泥、直尺等；也包括硒鼓等电脑耗材。2.2。设备设施类办公用品指单位价值在 100 元以上或使用期限较长的非固定资产类办公用品。主要包括低端打印机、普通传真机、计算器、电话机、饮水机、碎纸机、电脑软硬件及外设、扫描仪、闪存盘、移动硬盘、录音笔、办公桌椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几等。3.办公用品管理3。1。办公用品实施计划管理办公用品由需求部门提出申请，行政主管部门办公用品管理人员核对办公用品领用计划与办公用品台账和库存；无库存时，编制办公用品购置计划,经公司批准后...