第1页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共110页江苏洋河酒厂股份有限公司2013半年度财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金8,789,224,779.667,658,768,818.08结算备付金拆出资金交易性金融资产1,500,000,000.00应收票据110,035,506.0052,668,095.61应收账款56,505,019.3255,306,782.73预付款项188,342,245.05291,583,299.43应收保费应收分保账款第2页共110页第1页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共110页应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款41,537,950.1539,189,095.28买入返售金融资产存货6,722,176,365.615,923,146,958.90一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计15,907,821,865.7915,520,663,050.03非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资607,607,532.50627,348,683.00投资性房地产固定资产3,533,084,071.343,122,609,284.58在建工程3,019,618,536.481,920,630,356.55工程物资17,222,138.7712,244,246.83固定资产清理生产性生物资产油气资产第3页共110页第2页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共110页无形资产1,623,415,739.421,510,643,931.19开发支出商誉276,001,989.95276,001,989.95长期待摊费用3,428,708.396,334,763.50递延所得税资产618,023,561.76661,214,553.24其他非流动资产非流动资产合计9,698,402,278.618,137,027,808.84资产总计25,606,224,144.4023,657,690,858.87流动负债：短期借款389,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据2,570,100,000.00370,500,000.00应付账款950,434,108.11750,205,552.29预收款项241,026,519.98861,531,097.30卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,904,773.23180,244,854.45应交税费1,066,524,708.401,992,355,990.77应付利息应付股利606,709,381.204,696,611.20其他应付款3,718,617,925.574,523,461,717.04第4页共110页第3页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共110页应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,551,317,416.498,682,995,823.05非流动负债：长期借款327,272.00363,636.00应付债券长期应付款专项应付款202,622,901.73203,053,835.73预计负债递延所得税负债53,585,355.4160,186,815.09其他非流动负债506,666.67554,166.67非流动负债合计257,042,195.81264,158,453.49负债合计9,808,359,612.308,947,154,276.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,080,000,000.001,080,000,000.00资本公积1,326,526,387.411,326,526,387.41减：库存股37,455,640.65专项储备盈余公积540,000,000.00540,000,000.00第5页共110页第4页共110页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共110页一般风险准备未分配利润12,873,240,500.9511,748,331,355.38外币报表折算差额-5,332.72归属于母公司所有者权益合计15,782,305,914.9914,694,857,742.79少数股东权益15,558,617.1115,678,839.54所有者权益（或股东权益）合计15,797,864,532.1014,710,536,582.33负债和所有者权益（或股东权益）总计25,606,224,144.4023,657,690,858.87法定代表人：张雨柏主管会计工作负责人：尹秋明会计机构负责人：赵其科2、母公司资产负债表编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金5,877,202,028.004,850,401,421.96交易性金融资产1,400,000,000.00应收票据500,000,000.00100,000,000.00应收账款9,984,534.83926,825,336.25预付款项34,014,151.0142,131,181.17应收利息应收股利1,814,678,454.82577,488,981.54其他应收款478,797,6...
