目录发票开立作业流程......................................................................................................................2发票修正管理作业流程..............................................................................................................3冲帐管理作业流程......................................................................................................................4费用报支管理作业流程..............................................................................................................5第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页发票开立作业流程岗位作业流程系统单据手工单据系统发票（出）客户签收确认一对一开产生待处理发票开立待处理发票待处理发票转出至金税系统金税系统列印发票发票资料转入YN第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页发票修正管理作业流程岗位作业流程系统单据手工单据发票修正需求单（出）发票修正需求单（入）发票（出）发票修正需求单（入）发票修正需求已关帐？开立红字发票发票作废客户签收数据修正重新开立发票YN第4页共5页第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页冲帐管理作业流程岗位作业流程系统单据手工单据水单（出）货款确认、分割单（出）应收帐款收回及冲抵清单（出）收款确认处理暂收款录入冲帐明细确认系统冲帐第5页共5页第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页费用报支管理作业流程岗位作业流程系统单据手工单据费用报支申请单（出）费用报支申请费用报支冲帐
