山东农业大学处(室)文件山农大财字〔2007〕1号计划财务处2006年工作总结山东农业大学计财处在上级主管部门的关心与支持下，在校党委、行政的正确领导下，在学院和部门的大力支持下，按照“班子讲团结、工作讲创新、部门求和谐、事业求发展”的工作要求，基本实现了年初提出的“强化一个管理，做好四个方面工作，实现三个提升”的工作思路，较好地完成了全年各项工作任务。一、强化预算管理，不断增强学校宏观调控能力。在2006年的预算收入和支出中，重点把握了三条原则：第一，在预算编制中，贯彻厉行节约，勤俭办学的方针，坚持量入为出，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，效益优先的原则；第二，在预算分配中，最大限度地压缩非教学、科研开支，增加教学、科研经费支出；第三，在预算执行中，强化了预算的权威性和约束力，凡列入预算的不得超支，没有预算的不得开支，急需的经费按程序报批，有效地维护了预算的严肃性。在2005年的基础上，我们今年改变了预算资金拨付办法，实行了定额与定项，学期与月份按进度拨付资金，较好地发挥了预算管理在集中财力办大事的积极作用，有效地增强了学校财务工作的宏观调控能力。2006年度学校总收入41359万元，较上年的37798万元增加3561万元，增幅9.4%。其中（1）教育事业费收入35795万元，占总收入的86.5%，较上年的32024万元增加3771万元，增幅11.8%，在教育事业费收入中财政拨款16270万元，较上年的14845万元增加1425万元，增幅9.6%，教育事业收入（本专科生学费、成教收入等）18116.4万元较上年的15990万元增加2126万元，增幅13%；后勤社会服务、产业上缴等其他收入1408.6万元，较上年的1188.1万元，增加220.5万元，增幅18.5%。（2）科研经费收入5064万元，较上年的4151万元，增加913万元，占学校总收入的12.3%。（3）基本建设拨款收入500万元占学校总收入1.2%。2006年度学校总支出41238万元(不含基本建设贷款支出),较上年的35546万元增加5692万元，增幅14.6%。其中教育事业费支出33713万元，占总支出的81.8%，较上年的31848万元增加1865万元，增幅5.9%；科研经费支出3624万元，占总支出的8.8%，较上年的2448万元增加1176万元增幅48%。2006年度实际完成基本建设拨款支出500万元，自筹基本建设（综合教学楼项目）3400万元，两项支出占学校总支出的9.4%。年末学校借贷款余额28227万元，其中国债借款余额1227万元，银行贷款余额27000万元，本年度支付借贷款利息1705万元。二、做好四项工作，争取经费收入多元化（一）积极筹钱，争取上级给予学校更多的经费支持重点做了三个环节工作，第一,争取到中央和省财政临时专项资金1340万元，为动物生物科学基础实验室和农业资源与环境实验室、重点学科、重点基础实验室、科技学院田径场改造、家属区道路翻新提供了资金保障；第二、根据省教育厅、财政厅实施骨干学科教学实验中心建设的要求，我们与教务处通力合作，通过申报、答辩、评审等环节工作，上报了我校2007至2009年度七个实验室中心建设项目，目前两厅已组织遴选，有望争取经费2800万元；第三，积极参与了省物价局、教育厅、财政厅关于规范和完善全省普通高等学校学费标准和相关政策意见的调研和讨论，2007年部分专业学费收费标准和政府财政补贴有望有所提高。（二）严格管钱，多渠道增收节支，有力地维护学校经济利益一年来我们在全校师生员工和社会各界帮助配合下，重点取得了六个方面工作成效。一是根据学校《进一步加强学费收缴管理工作的意见》，与各学院、教务处、学工处、研究生处密切配合，进行了学费欠缴清理工作，取得了较好的效果。目前学生欠费较2006年初的4416人减少到现在的1074人，数额由2460万元减少到现在的496万元，增收1964万元，目前学费收缴率为97.19%；二是根据学校《关于加强借款管理规定的通知》要求，我们清理清欠单位和个人借款，通过清欠工作，较上年欠款的1320余人次，借款近千万元，减少到现在的350人次，借款285万元；三是与后勤处、组织部、人事处合作，将校内模拟医保转向社会医保，确保了教职工基本医疗费同期相比节约近100万元，以此契机理顺了校医院经费隶属关系。四是在资金运行中，采取了定期贷款，活期操...
