河北安信保险代理有限公司财务管理手册（2007版）二00七年一月第2页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共59页目录财务管理部组织架构………………03财务管理部岗位分布图………………04财务管理部岗位职责………………05财务管理部规章制度………………18(一)资金管理规定………………………18(二)银行及财务印鉴管理规定……………20(三)员工借款管理规定…………………22(四)固定资产管理制度…………………24(五)费用报销制度……………………26(六)应收保费管理规定…………………30(七)单证管理制度………………………31第3页共59页第2页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共59页一、财务管理部组织架构组织架构财务管理部地市分公司财务管理部石家庄市分公司财务管理部地市分公司县区财务岗石家庄直属县区财务岗市内各辖区市场部财务地市分公司乡镇服务部财务岗直属县区乡镇服务部财务市内市场部各网点财务地市分公司县区财务部第4页共59页第3页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共59页二、财务管理部岗位设置图岗位设置图财务管理部会计岗出纳岗柜面收费岗结算岗会计室内控室单证岗审计岗第5页共59页第4页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共59页三、财务管理部岗位职责及操作流程(一)财务管理部部门职责一、认真贯彻党和国家的各项方针政策，执行财务制度和上级公司的有关规定；二、按年度经营目标编制费用预算、资金计划、资本性支出预算、利润预算等，并与计划协调一致，确保公司财务目标的实现，为上级公司和本公司领导的经营决策提供准确的信息；三、按照国家财务制度的规定及会计工作规范化要求，连续、真实、准确、完整、及时地反映本公司各项经济活动，充分发挥会计的监督和管理职能；四、负责公司银行帐户的设置和管理，负责公司资金的调拨第6页共59页第5页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共59页与管理，提高资金的使用效率，负责支票和印章的管理；五、负责公司各项财务收支和单证的审核，实现公司的利润最大化目标；六、负责公司各种单证的日常管理，保证单证的安全、完整、正确；七、建立固定资产和低值易耗品管理制度，参与固定资产的盘点、清理，保证公司资产账实相符，保证公司资产的安全、完整；八、对违反财经纪律和公司规章制度的事项和行为要坚决制止，制止无效的应及时报告本公司总经理或其他有权处理人员，以维护财经纪律和公司制度的严肃性和权威性；九、根据当期财务资料，运用现代科学的分析方法，定期组织相关人员进行财务分析活动，分析经营中的问题，并提出解决方案。十、根据《会计法》的规定，按照会计工作规范化的要求，第7页共59页第6页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共59页对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料建立档案，并按规定的保管要求保管；十一、负责财务部队伍的建设，组织财务人员的培训工作；十二、领导交办的其他事项。（二）财务管理部经理职责：1.负责财务管理部的全面管理工作。2.协助公司总经理制定公司中、长期经营管理目标。3.组织制定公司年度经营预算。4.参与金额较大或重大经济合同和经济协议的研究、审查，并提出有效建议。5.审查签发会计报表，定期组织财务分析，提出改善经营管理建议、措施，负责向本公司领导人、董事会报告财务状况。要定期或不定期地向领导和董事会报告各项财务收支和盈亏情况。6.建立健全财务内部管理制度，负责对公司财会工作的监督、检查和指导。第8页共59页第7页共59页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共59页7.制定各岗位的服务标准及考核指标；8.培训和指导直接下属，有效提升部属的附加值，通过绩效管理，客观公正评估实绩。实施有效的激励，提高整体管理能力。负责对本公司会计机构的设置、会计人员的调配和聘任、会计机构内部组织的设置提出方案。9.指导各地市、直属县区财务管理工作，...
