月结流程+(1)VIP免费

第1页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共33页1.ob52财务账期2.物料账期mmrv、mmpv第2页共33页第1页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共33页期间输入结账月的下一个期间，比如结9月输入10月点执行！每月月结结束之后勾掉允许前期记账！！！SUGR----ZYJ维护月结人员3.faglf101应收应付重分类第3页共33页第2页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共33页第4页共33页第3页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共33页4.COHV生产订单teco第5页共33页第4页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共33页执行批量处理，设置第6页共33页第5页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共33页点复制批量处理---执行。筛选状态第7页共33页第6页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共33页保证DLV都TECO执行，技术实现。5.成本中心结算1.KSS2第8页共33页第7页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共33页成本中心选20705（生产型成本中心）版本0月份：9（结账月份）没问题后测试运行选择性去掉2.ksii选择成本中心组。Ztzy期间：（结账月份）去掉测试运行执,后保存，退出，提示已重复过账，是否退出价格计算，选择“是”。3,ksbt事务码：KSBT，输入结账的年份和月份，版本选择“0”作业类型输ATT01到ATT05，执行后检查报表，如发现价格（固定）的那一列中实际价格（5表示实际，3为计划）为0，说明上一步没有保存有错误，把价格总计一列按升序排序，如发现有价格为0的，应退出进行更改。更改作业类型实际单价，事务码为：KBK6，输入成本中心代码和作业类型，执行后把固定实际价格改为0.01，保存后退出。更改完后再用KSBT检查一下结果。第9页共33页第8页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共33页Ksbt如图Kbk6如图点山上有太阳，执行第10页共33页第9页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共33页第一列，空白处0.01保存！Kka0(零)填写实际结算月份的上一个月份回车第11页共33页第10页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共33页PS：实际结算月的上一个月保存，退出。6.生产订单结算1.kkao生产订单在制品结算第12页共33页第11页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共33页、生产订单在制品的计算，单一订单计算的事务码：KKAX，工厂内订单统一计算的事务码：KKAO,（我们用这个）逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，选择所有结果分析版本，去掉测试运行，选择后台运行（或非后台运行（不勾选））、日志信息，输出选项全选，然后执行。本步骤是后台运行，所以要在作业选择概览（事务码：SM37）中查看作业进程，当作业概览显示全部完成的时候才能进行下一步操作。结束后在SM37导出在制品清单，并与科目余额和COOIS导出的在制品核对数量和金额。前台测试运行，清单如下图！第13页共33页第12页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共33页如果出错，调整完，可以重新计算Sm37勾在制品，点小旗子，点假脱机，点程序类型，再假脱机，，点类型下的小图标，结果如图第14页共33页第13页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共33页2．Co88实际结算生产订单处理第15页共33页第14页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共33页生产订单结算，单一订单结算的事务码：KO88，工厂内订单统一结算的事务码：CO88（我们用这个），逐个选择生产工厂（1600），输入结账的年份和月份，,去掉测试运行，选择后台运行、日志信息、检查业务数据，然后执行，本步骤也是后台运行，也需要查看作业日志。生产订单结算完的错误处理：...