某公司ERP系统安全管理制度VIP专享VIP免费

第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共18页XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责1.核算单位财务负责人1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。3）根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的第2页共18页第1页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共18页报表格式和公式。2.核算单位普通财务人员（各岗位）1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。5）现金银行类科目不允许出现负数。6）在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。7）每月按时打印试算平衡表、明细账（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，第3页共18页第2页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共18页需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。三、基础数据维护制度1、料品和物料清单资料的维护制度1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息；2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行输入。第4页共18页第3页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共18页4、财务方面的资料维护制度涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料，由财务部门的人员进行输入，输入要经过本部门的领导批准授权后进行。四、客户端配置要求客户端操作系统用WIN98,办公软件要求统一使用office2000.防杀毒软件统一应用:Norton软件。。。。不允许安装以下与工作无关的软件、不允许安装使用盗版软件：。。。五、用户权限分配和变更六、系统安全管理制度:建立系统维护制度，在计算机中心设置专门的人员进行ERP的维护工作，并及时做好数据备份和维护工作,要求每天做一个数据库备份。并对系统的运行状况进行监控。。。。第5页共18页第4页共18页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共18页七、账套设置制度1、总公司统一制定的账套设置以下内容属于全局性的设置，各核算单位必须遵守总公司统一制定的编码体系，不允许私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时，由总公司统一制定并发布。1)基础科目；2)项目分类及编号；3)部门的一级编码；4)现金流量项目编码；5)险种项目编码；2、需要上报批准的账套设置以下账套设置可以根据本单位实际情况自行设置，但必须上报，经过总公司系统管理员认可后才能进行设置：1)总账参数设置；2)应收应付参数...