某公司基建资金管理制度VIP专享VIP免费

第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页惠州市某公司有限公司基建资金管理制度第一章总则第一条为规范惠州市某科技有限公司（以下简称“公司”）在建工程的管理，公司工程、工程材料、设备购置及其他与在建工程相关的收付款项，建立健全内部控制制度，确保资金使用安全、合理、及时、准确，促进公司工程项目顺利开展，加强在建工程的成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。第二条本制度规范在建工程管理过程中的各项经济活动。第三条公司应当根据国家有关法律法规和本制度，组织实施在建工程具体管理工作。第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页第四条公司对在建工程管理制度的建立健全和有效实施负责。第二章工程付款管理与控制第五条、在建工程进度款管理与控制：1在建项目工程进度付款审批流程：第3页共12页第2页共12页工程部工程师审批工程部经理审批预算部经理审批监理公司审批工程承包人提出申请基建部审批财务部经理审批总经理审批财务部付款编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页2在建工程进度款支付中间控制及责任划分：2.1承包人申请：2.1.1承包人依据工程进度和工程承包合同填写合同付款审批单；2.1.2配合监理公司同步提供相应辅助资料，并取得监理公司出具合格的“工程款支付证书”；2.1.3配合工程部门同步提供如下辅助资料；2.1.3.1经监理公司和项目工程部经理签字确认的合格“工第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页程付款支付证书”；2.1.3.2提供签订施工合同的复印件；2.1.3.3提供真实、合理、合法、有效足额的工程发票；2.1.4承包人对发票判断不清的，应主动到就近税务局查询自己提供发票的真伪及合理、合法性，以免造成不必要的付款时间浪费；备注：如果因为承包人本人提供资料不全（含不合格发票）等由此造成的工程付款延误由承包人本人负责。2.2监理公司审批：2.2.1依据监理公司相关制度、监理承包合同、工程承包合同进行审批，并加盖监理公司监理部项目章；2.2.2报送资料不全的根据需要及时反馈并限期提供；2.2.3有义务提前和承包人就辅助资料的提供事先沟通，必要时应对个别标段资料员进行辅助资料报送的培训以便缩短工第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页程付款时间。2.2.4出具合格的“工程款支付证书”；2.3工程部工程师、工程部经理、预算部经理、基建部联合审批：审批原则统一按公司相关制度、月度资金计划、工程承包合同等进行审批；2.3.1工程部工程师审批：2.3.1.1工程进度是否达到合同约定付款节点；2.3.1.2对现场安全文明施工及施工质量进行检查考评，并出具书面奖、罚单，经工程部经理和基建部签字确认；2.3.1.3监理公司是否出具合格的“工程款支付证书”；2.3.2工程部经理审批：2.3.2.1付款审批单及附送资料必须达到手续齐全、发票合格，否则不得转入下一环节；2.3.2.2因变更、签证、罚款等导致付款金额与原合同执行第6页共12页第5页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共12页金额不符的，要附送相应合理的变更、签证等资料，并经基建部签字确认；2.3.2.3签批时每次应注明暂扣工程付款金额20%-25%的部分作为预留的农民工工资保障金；2.3.3预算部经理审批：2.3.3.1工程进度是否达到合同约定付款节点；2.3.3.2对达到符合工程结算要求的，与预算资金进行对比，随时掌握预算成本和实际成本，再审批付款；2.3.4基建部审批：2.3.4.1对工程付款过程中需要修改原合同约定条款支付工程款等重大事项的要在付款审批单中详细写明；2.3.4.2超出合同约定事项需要财务在后期付款中配合的要以书面报请总经理审批后一并转入下一环节；2.4财务部经理审批：2.4.1接到基建部的付款申请，首先进行登记确认接收时间；2.4.2发现提供发票不符合要求、身份证虚假或过期等不符第7页共12页第6页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作...