淮阴商校二ΟО八年度财务工作报告王文明(2008年12月20日)各位代表：我受校长室委托，报告2008年度财务工作情况，请予审议。2008年，我校财务工作在校长室正确领导下，立足实际，紧紧围绕学校发展主线，坚持“量入为出、收支平衡”原则，合理有效的安排财力，确保各项工作顺利运行全面完成各项目标任务。全年总收入预计2604.9万元，正常事业支出1-11月1923.2万元，全年预计支出2230万元（不包含设备贷款支出1170万元），还银行贷款370万元，收支基本平衡。具体运作情况如下。一、2008年度收入预计情况2008年总收入预计2604.9万元，与上年同期收入2137.3万元，相比增加467.6万元。其中：市财政拨款收入558.9万元，较上年527.8万元增加31.1万元；财政贷款贴息145万元；学生缴费收入1752万元，较上年同期1588万元增加164万元；其他收入149万元，较上年同期21.5万元增加127.5万元。另外，省级会计示范专业补20万元，国家级建筑实训基地补130万元。二、2008年正常事业费支出情况今年1-11月正常事业支出1923.2万元，与上年同期支出1710.8万元相比增加支出212.4万元，增幅为11%，预计年度支出2230万元。我们根据学校财务现状确定开支重点，适时调整支出结构，努力压缩常规性、一般性支出，控制维修支出，集中财力保工资福利、保资金运转、保重点项目，使学校资金步入良性循环。（一）人员经费支出1112.9万元，占总支出57.86%，较上年同期支出960.6万增加152.3万元。增加支出主要原因：1、劳动法对临时用工工资标准硬性规定实施，临时工工资支出60.1万元（含07年底临时工清退安抚费12.2万元），较上年同期支出增加25.9万元；2、调整公积金标准，住房公积金支出49.7万元，较上年同期支出34.5万元增加15.2万元；3、根据市医保处检查意见，上调医疗费标准，增加医保费19.2万元；4、奖金福利增加30.8万元；5、工资及津贴602.7万元，较上年同期581万元增加21.7万元。在人员经费管理上，我们严格执行国家工资标准和相关规定，控制职工人数，进人只引进急需的一线教师，因扩大规模而增加的工作量，通过提高工作效率加以解决，做到增事不增人，避免人浮于事现象。（二）行政管理费用支出495.3万元，占总支出25.7%，较上年同期支出431.6万元增加63.7万元。如果剔除贷款利息108万元、支付上年工学院租金38万元及学生意外事故补偿19万元，则支出总量比上年同期支出减少100余万元。主要增减开支事项为：1、招待费支出30.4万元，较上年同期支出77.8万元减少47.4万元；2、接待用品支出6.9万元，较上年同期支出29.8万元减少22.9万元；3、修缮费支出20.2万元，较上年同期支出41.1万元减少20.9万元；4、一般设备设置费支出1.8万元(不含设备贷款购置)，较上年同期支出40.7万元减少38.9万元；5、汽车修理费支出4.8万元，较上年同期支出11.3万元减少6.5万元；6、汽车油费支出10.2万元，较上年同期支出11.2万元减少1万元；7、差旅费支出19万元，较上年同期26.7万元减少7.7万元；8、办公费支出29.6万元，较上年同期支出55.6万元减少26万元（其中：日常办公用品开支5.2万元，减少8.5万元；校外打印、复印材料支出2.7万元，减少9.4万元）；9、水电费支出98.3万元，较上年同期支出43.6万元增加54.7万元。压缩行政管理费支出是学校节约支出的主要途径和目标，在处理日常事务管理过程中，我们处处体现节约、高效、规范精神，精打细算，把勤俭节约措施落到实处。我们从完善制度着手，先后修订差旅费管理制度、来客接待制度、物资采购制度、车辆管理制度，对水电、车辆维修、来客接待、因公出差等方面对照制度规定实施全面管理，严格限制校外打印材料和校外车辆租用，对车辆修理实行计划控制，有效的控制了相关经费逐年增加势头，取得极为明显的经济效果。（三）学生管理费用支出179.6万元，占总支出9.3%，较上年同期支出130.4万元增加49.2万元。学生管理成本其他项目支出都较为平稳，主要是招生费支出较上年增加45万元，其原因是两个年度支出中包含的招生兑现不同，07年生均300元，招生兑现63.7万元在08年招生费中列支，而06年生均300元兑现，全部在06年当年招生费中列支，如果考虑这一因素，在招生人数增加情况下，招生...
