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某某公司财务部工作手册VIP免费

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东莞盈彩美地财务部工作手册盈彩美地物业管理有限公司二OO一年八月目录第2页共33页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共33页财务部人员架构图3财务部岗位责任3会计核算方法5财务管理制度10现金管理办法12费用开支管理制度14业务收费管理制度17财产管理与清查制度21银行帐号与票据管理办法24会计电算化管理细则25内部牵制与稽核制度26回避事项28档案管理制度28财会人员管理办法30附:付款通知书32催款通知书35一般收款程序38催缴款收款程序39财务部人员构架图WI/CW—01财务主任第3页共33页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共33页财务部岗位责任WI/CW—02职务:财务主任报告:总经理工作/责任:一.对董事会和公司总经理负责。二.在总经理的领导下,负责组织、安排公司财务部的各项工作。三.抓好财务部的基础工作,建立和健全各项财务管理规章制度,组织财务人员进行业务知识的学习,不断提高财务管理人员的业务水平。四.贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实,全面开展经济核算,审核、控制各项费用支出,降低各种消耗,杜绝一切浪费现象,提高公司的财务管理效益。五.编制、审核公司的财务预算方案,并定期(一般每季及年终)将落实情况写出分析报告向总经理汇报,为公司进行经济活动及决策提供可靠资料,当好总经理的参谋,并随时接受董事会的监察、垂询。六.完成总经理临时安排的其他工作。职务:会计报告:财务主任工作/责任一.在财务主任领导下,负责公司的资产、负债所有者权益、收入、成本及费用等的会计核算,做到记帐及时、工整,帐面整洁,按时结帐,并与总帐明细帐核对无误,做到帐帐相符,帐表相符,帐实相符。二.根据已审批的合法的原始凭证,按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。三.监督仓库月末盘点工作,对帐物不符情况要进行追询,及时将核实情况向会计出纳仓管员第4页共33页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共33页财务主任汇报。四.每月对各部门的成本和物耗情况进行统计,并写出分析报告。五.按时向客户发放催缴款通知,对拖欠时间较长的客户要向财务主任汇报,并根据有关规定采取相应的措施。六.月末对应收帐款、预收帐款、应付帐款编出准确无误的明细表。七.按时完成损益表、资产负债表等会计和统计报表的填报工作,并送财务主任复核、总经理审批后,上报有关部门。八.按照税法的规定,依时报纳税金及附加费等。九.必要时,协助出纳做好公司的各项费用收缴工作。十.完成上级领导或公司临时安排的其他工作。职务:出纳员报告:财务主任工作/责任:一.出纳员在财务主任的领导下和会计的指导下进行工作。二.按照公司现金及银行存款的管理规定,根椐已审批的会计凭证进行收付款工作。三.负责公司日记帐簿(现金和银行存款)工作,做到及时、正确、准确、无误地登记帐簿,做到字体工整,帐目整洁,日清月结,每月将现金日记帐和银行日记帐与总帐核对无误。四.每天要盘点库存现金,登记库存,做到帐钞相符,发现问题及时解决或汇报。编制资金周报表报财务主任备忘。月末要编制《银行存款余额调节表》。五.催促各部门将支付的款项及时报帐。六.做好公司各项费用的收缴工作。七.做好公司每月的工资发放工作。八.完成上级领导和公司临时安排的其它工作。职务:仓管员报告:财务主任工作/责任:一.在财务主任的领导和会计的指导下进行工作。二.按照仓库管理制度及采购计划负责材料物资的验证、入库、发放、保管工作。三.根椐仓库管理制度对所管材料物资及时登记进、出、存,并将进出库和结存情况做出统计报表送有关部门,对盈亏情况应写出专题报告送财务主任。四.根椐库存和实际领用情况,对定额库存材料物资提出申购计划送行政人事部审办。第5页共33页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共33页五.完成上级领导或公司临时安排的其它工作。会计核算方法WI/CW—03会计核算是会计的基本职能之一,在会计基础工作中占有非常重要的地位,它对提高整个会计工作水平,起着举足轻重的作用,为此,公司根据国...

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