第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页苏州供电公司年度计划资金平衡1.范围本流程适用于苏州供电公司配电投资项目和经营项目的年度计划资金平衡工作。2.控制目标确保对各类项目进行最佳项目投资组合的分析及决策，提高公司项目投资组合的经济效益。3.主要涉及部门总经理工作部公司财务与产权部配电运营部资产管理4.主要前提和假设预算管理委员会、计划财务应依据财务、生产指标等要素，统筹平衡，进行项目投资组合的分析和决策。5.主要控制点由配电运营部预算委员会对年度计划进行初审；公司预算委员对年度计划进行最终资金平衡。应落实财务部门利用商用软件进行年度投资计划的投资组合分析，以协助公司预算委员会确定年度投资计划额度，以及资本性投资与非资本性投资组合分析。第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页6.流程说明第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页步骤说明负责人输出1.预算委员会审查并平衡资金1.1配电运营部预算委员会审查年度计划讨论稿，1.1.1审查各类项目年度计划应满足业绩考核指标的要求；1.1.2审查各类项目包有无矛盾之处。预算委员会2.财务提出公司年度成本指标和回报指标，提出融资渠道建议及资金2.1财务提出公司年度成本指标和回报指标，提出融资渠道建议及资金公司财务与产权部3.投资分析3.1利用商用软件，进行对公司整体年度计划的投资组合分析公司财务与产权部投资分析报告4.公司预算委员会平衡资金4.1依据各部门提交的年度计划，和财务部门提出的指标要求和投资分析报告，下达各部门投资额度及资本性投资项目与非资本性项目投资比例公司预算委员会资金年度计划7.主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率投资分析报告财务与产权部投资分析情况1公司预算委员会年末/每年年度投资计划与组合财务与产权部年度投资计划与组合1公司预算委员会年末/每年
