ERP(I)_FIN_操作手册现金管理(CM)中国华电集团公司版本V2.22013/06协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™Aa真诚协同作者作者联系方式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件：liqiang.wang@capgemini.com电话：010-65637388劲飞地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：jinfei23@163.com电话：010-83566843修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2013凯捷中国版权所有.ERP操作手册中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国目录1.组织结构............................................................................................................................21.1.组织结构图................................................................................................................................21.2.组织项说明................................................................................................................................21.2.1基金中心属性..................................................................................................................41.2.2基金中心编码规则..........................................................................................................42.主数据管理........................................................................................................................62.1.银行主数据................................................................................................................................62.1.1银行主数据创建流程图...................................................................................................62.1.2银行主数据创建流程说明................................................................................................62.1.3系统操作.........................................................................................................................72.2开户行及银行账户主数据........................................................................................................132.2.1开户行及银行账户主数据维护流程图............................................................................132.2.2流程步骤说明................................................................................................................132.2.3系统操作.......................................................................................................................143.资金业务操作..................................................................................................................182.2手工资金计划..........................................................................................................................182.2.1手工资金计划维护流程图..............................................................................................182.2.2流程步骤说明................................................................................................................182.2.3手工资金计划系统操作...........................................................................................
