协议编号：私募基金行政管理服务协议甲方（基金管理人）：乙方（基金行政管理人）：中信中证投资服务有限责任公司目录一、协议当事人......................................................3二、订立协议的依据、目的、适用范围和原则............................3三、释义............................................................4四、服务范围........................................................6五、声明与承诺......................................................6六、甲方的权利和义务................................................7七、乙方的权利和义务................................................8八、行政管理业务服务事项...........................................10九、服务费用.......................................................24十、反洗钱责任.....................................................25十一、差错处理.....................................................25十二、禁止行为.....................................................27十三、违约责任.....................................................27十四、法律适用与争议解决方式.......................................29十五、保密条款.....................................................29十六、协议的生效、修改和终止.......................................30十七、其他事项.....................................................31附件一、运营通知书模板.............................................33附件二：基金账户业务申请表.........................................36附件三：基金交易业务申请表.........................................37附件四、变更执行通知书.............................................38附件五、认（申）购、赎回费用提取通知模板...........................39附件六、开放日通知函...............................................40附件七、权益分派通知单.............................................41附件八、基金清盘通知单.............................................42附件九、临时开放日通知.............................................44附件十、投资者账户信息变更通知.....................................45附件十一、违约赎回申请文件.........................................46附件十二、巨额赎回比例确认单.......................................47附件十三、主从基金绑定关系申请单（适用主从）.......................48附件十四、主从基金划款授权书（适用主从基金）.......................49附件十五、份额折算通知单...........................................51附件十六、客户退款函...............................................52一、协议当事人【基金管理人（甲方）】名称：办公地址：法定代表人：【基金行政管理人（乙方）】名称：中信中证投资服务有限责任公司办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：吴俊文二、订立协议的依据、目的、适用范围和原则（一）依据订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《基金业务外包服务指引（试行）》、《私募投资基金募集行为管理办法》和其他有关法律、行政法规、监管规定、自律准则。若因法律、行政法规、监管规定、自律准则的制定或修改，导致本协议的内容与届时有效的法律、行政法规、监管规定、自律准则的规定存在冲突，应当以届时有效的法律、行政法规、监管规定、自律准则的规定为准，各方当事人应及时对本协议进行相应变更和调整。（二）目的甲方委托乙方提供基金行政管理服务，乙方同意接受甲方委托，担任甲方所发行基金产品的基金行政管理人。订立本协议的目的是明确甲方与乙方在开展基金行政管理业...
