第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会对应付帐款和其他应付款做付款操作路径:会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>付款>过帐交易代码:F-53前提:供应商主数据已维护,已做发票校验责任人:应收帐款会计参考文件:第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页1.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>付款>过帐1.1在屏幕“付款记帐抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期公司代码业务发生在哪家公司R直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码货币收款的币种和汇率R输入币种和汇率参照凭证归档号C凭证归档后填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证摘要R输入摘要银行数据：帐户“银行存款”和“现金”会计科目R鼠标点击输入框旁后回车选取银行或现金会计科目金额实际付出的款项金额R直接输入费用实际发生的银行费用R直接输入文本“银行存款”或“现金”行项目摘要C输入摘要未清项选择：帐户供应商代码R鼠标点击输入框旁后回车选取(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页1.2为进入下一屏“付款记帐：处理未清项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按按钮后按按钮再点所选的行项目进入下一屏“付款记帐：处理未清项”上图中:行项目金额为黑色的,说明未对其进行清帐操作中行项目金额为蓝色的,对其进行清帐操作1.3为进入下一屏“付款记帐：显示概况”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按或菜单中“保存”进入下一屏“付款记帐：显示概况”第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。1.4为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果第5页共8页第4页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共8页字段名描述R/O/C用户操作和数值说明文本表示“银行存款”行项目摘要O1.5为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果鼠标点击或回车进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金及其等价物收支的原因,用于编制现金流量表R直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选取输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证:15000000311.6显示凭证1500000031第6页共8页第5页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共8页1.7付款前帐户余额显示第7页共8页第6页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共8页1.8付款后帐户余额显示第8页共8页第7页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共8页
