×××××公司公司财务报销及付款流程的有关规定 为了法律规范公司财务报销及付款流程，确保公司各项业务顺利开展，加强公司财务管理，提高员工办事效率，对公司财务报销及付款流程制订如下：一、借款审批流程1、基层员工借款流程 借款人填制借款单部门负责人审批公司主管副总审批财务部负责人审核公司总经理或董事长审批 2、部门负责人借款流程 借款人填制借款单 公司董事长审批公司总经理审批务副总审批财务部负责人审核公司主管副总审批 二、费用（含差旅费）报销审批流程1、基层员工报销流程 报销人填制费用报销单或差旅费报销单公司总经理审批部门负责人审批财务部负责人审核公司董事长审批公司主管副总审批 2、部门负责人报销流程 报销人填制费用报销单或差旅费报销单公司主管副总审批财务部负责人审核公司总经理审批公司董事长审批 三、物资（固定资产、低易品、办公室用品）采购付款审批流程 经办人根据产品购销合同、经审批的采购计划审批表及相关票据填制物资采购付款审批表部门负责人审核公司主管副总审批财务部负责人审核公司总经理审批公司董事长审批 四、业务招待费审批流程 经办人根据招待申请单填制业务招待费审批单部门负责人审批财务部负责人审核（预算） 公司总经理审批公司董事长审批 五、: 出差审批流程1、基层员工出差审批 公司主管副总审批出差人填制出差审批单部门负责人审批公司总经理或董事长审批 2、: 部门负责人出差审批 出差人填制出差审批单公司主管副总审批公司总经理审批公司董事长审批 六、借支备用金管理规定1。备用金的使用范围：（1）、个人劳务酬劳；（2）、零星办公用品支出；(3）、出差人员必须随身携带的差旅费；（4）、结算起点（5000 元）以下的零星支出。2。因公办事、出差借支的备用金,应返回之日起 30 日内报销、还款（特别情况除外）.前款不清，后款不借.3.到期未能按时归还个人欠款的员工，财务部将从次月起按同期贷款利率加收利息，并从该员工的工资扣抵，直至还清为止.七、费用报销管理规定（一）关于发票的规定1、必须取得正规税务发票。凡购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票,凡运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。2、发票内容齐全，“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价"、“金额”、“日期”必须填写。3、第（2)项内容遗漏或填写有误，一律不予报销。（二)费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途（见公司付款采...
