公司资金付款流程及计划管理制度VIP专享

资金付款流程及计划管理制度为进一步法律规范公司财务管理制度，提高资金使用率，加大资金的流转速度。同事避开公司各部门及客户之间产生不必要的误解，影响公司形象。根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则,应付款流程及计划管理作如下规定:1 人员组织安排：1.1 财务总监及融资计划部从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度,负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项.1。2 融资部负责资金的具体计划安排,具体落实公司资金管理政策,同时负责对资金使用情况进行监督。1。3 财务部具体实施各种批准的资金计划,办理具体付款事宜,向融资部提供当月的资金计划使用和客户欠款情况。1。4 各资金用款部门应积极配合财务部及融资计划部，按时将当月经总经理、董事长审批的资金计划单报财务部及融资计划部。2 审批内容和审批权限2.1 资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划（以年度计划为准则）、月度计划(以季度计划为准则)和周计划（以月度计划为准则）。年度计划、季度机化和月度计划是方向目标性计划,但周计划必须是严密可执行的计划。年度、季度、月度计划必须由各分管副总、财务总监、总经理书面签字并由总经理报董事长审批,周计划根据需要由分管副总按月计划报总经理签字后由财务部负责支付(原则上所有按月计划支付项目在 25 号后支付）。财务部和相关用款部门依据批准的计划严格落实。2.2 付款审批单 计划内资金项目在落实过程中,对于各用款部门按计划提交的付款审批单，董事长不在具体审批单(周计划）上签字.但部门业务经办人和部门级负责人必须在付款审批单上签字. 财务总监或其授权人和融资计划部经理须在具体付款审批单上签字,特别情况财务总监审批签字后，无融资计划部经理签字或者有融资计划部经理签字无财务总监签字审批,付款审批单可直接交出纳办理，事后业务经办人必须补办有关手续。 总之，付款审批单必须由部门的负责人和业务经办人签字，财务总监及其书面授权的人员和融资计划部经理或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。2.3 计划外的付款的审批 单笔计划外付款超过 5 万元以上（包括 5 万元）,周累计超过 10 万元上的（包括10 万元）必须由总经理报董事长并签字后、通知财务部和融资计划部资按手续予以及时办理。特别紧急付款的可以由总经理会同财务总监及其书面授权的其他人员安排付款，事后业务经办人必须及时补办手续，否则财务总监及其...