公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务。报销时填写费用报销单(见附表一）。非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务,也包括其他对公付款业务。报销时应填写支出凭单（见附表二）。员工办理公司业务需要预借款项时，应填写借款单（见附表三）。员工出差归来进行差旅费用报销时，应填写差旅费报销单（见附表四）。二、付款报销流程1．人员请款前应按票据粘贴要求（见附件五，增值税专用发票抵扣联严禁粘贴），将报销票据粘贴完整后，填写对应单据，所有付款单据均分为上下两部分,上半部分填写各类报销发票汇总发生金额，下半部分填写实际支出的详细发生金额，上下两部分金额必须相等。2．请款人员按部门、经手人填写对应付款单据后（研发部人员还应填写研发立项项目编号),按金额大小区分不同审批流程：一、5000 元以下报销，办公室、技术部、研发部、质量部、生产部、营销部、财务部分别由分管经理、财务经理审批。5001—10000 元报销除上述人员签字外,需由副总经理审批。10000 元以上报销由总经理审批.二、审批完成后将报销单交由财务部出纳进行报销，出纳人员根据签批完整的合格付款单金额进行付款。三、重点注意事项1．所有可取得的增值税类发票，除招待业务外，报销人员应要求对方优先开具增值税专用发票，其次开具增值税普通发票。进行报销时,对于取得的增值税专用发票需在发票联背面填写经手人姓名。2．差旅费报销标准及流程参见《差旅费管理办法》（见附件六)。3．报销人员在报销以下费用时还应在付款单后附下列资料：报销快递费提供邮递单据,单据书写清楚，缺少单据不予报销。报销长途运费（市外）时提供双方盖章运输合同,缺少合同不予报销；报销短途运费(市内)时提供库房开具的收货确认单（见附件七）,缺少合同不予报销。报销大量办公用品时填写办公用品明细清单（见附表八)，如发票中已包含采购明细，则不用填写清单,缺少清单不予报销。报销市内交通费时填写市内交通费明细清单(见附表九）,缺少清单不予报销。进行采购付款时，超过 2000 元的业务需提供双方盖章的采购合同（初次付款时提供),2000 元以下业务提供采购计划.所有涉及采购事宜，采购人员必须提供所采购商品不少于三家销售方报价单（见附件十）,报价单中应填写销售方名称、联系方式、商品名称、型号、价格，如资料提供不全者,财务不预付款采购报销时除提供采购发票外，...
