1山东中润投资控股集团股份有限公司财务报告(本次财务报告未经审计)第一章财务报表合并资产负债表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元资产注释号2009年6月30日2008年12月31日负债和所有者权益(或股东权益)注释号2009年6月30日2008年12月31日流动资产:流动负债:货币资金七.1146,288,191.1595,576,804.37短期借款七.12268,008,466.14133,708,466.14结算备付金向中央银行借款拆出资金吸收存款及同业存放交易性金融资产拆入资金应收票据交易性金融负债应收账款七.248,418,282.17113,389,396.77应付票据七.1396,000,000.00139,000,000.00预付款项七.398,194,292.5838,709,468.94应付账款七.14338,630,116.55639,833,707.81应收保费预收款项七.15885,746,401.80756,886,005.67应收分保账款卖出回购金融资产款应收分保合同准备金应付手续费及佣金应收利息应付职工薪酬七.164,522,060.084,599,801.98应收股利应交税费七.17227,585,283.41200,592,468.97其他应收款七.4184,400,230.79123,134,484.49应付利息七.1826,795,698.7525,680,890.29买入返售金融资产应付股利存货七.52,372,025,200.532,411,223,741.93其他应付款七.19507,665,647.72462,335,282.26一年内到期的非流动资产应付分保账款其他流动资产七.649,158,925.3142,007,173.31保险合同准备金代理买卖证券款流动资产合计2,898,485,122.532,824,041,069.81代理承销证券款2一年内到期的非流动负债七.2077,000,000.00157,500,000.00其他流动负债非流动资产:流动负债合计2,431,953,674.452,520,136,623.12发放贷款及垫款非流动负债:可供出售金融资产长期借款七.21289,800,000.00214,800,000.00持有至到期投资应付债券长期应收款长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产七.7351,579,428.26356,472,610.36预计负债七.2217,150,000.0017,150,000.00固定资产七.811,547,800.1312,213,219.81递延所得税负债七.2314,537,500.0014,537,500.00在建工程其他非流动负债工程物资非流动负债合计321,487,500.00246,487,500.00固定资产清理负债合计2,753,441,174.452,766,624,123.12生产性生物资产所有者权益(或股东权益):油气资产实收资本(或股本)七.24774,181,468.00774,181,468.00无形资产资本公积七.2531,092,876.9931,092,876.99开发支出减:库存股商誉盈余公积七.2615,763,521.1415,763,521.14长期待摊费用七.9279,744.85372,993.14一般风险准备递延所得税资产七.1033,752,632.4929,910,742.94未分配利润七.27-278,834,312.32-364,651,353.19其他非流动资产外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计542,203,553.81456,386,512.94非流动资产合计397,159,605.73398,969,566.25少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计542,203,553.81456,386,512.94资产总计3,295,644,728.263,223,010,636.06负债和股东权益总计3,295,644,728.263,223,010,636.06公司法定代表人:郑峰文主管会计工作负责人:石鹏会计机构负责人:石鹏3合并利润表编制单位:山东中润投资控股集团股份有限公司金额单位:人民币元项目注释号2009年1-6月份2008年1-6月份一、营业总收入七.28334,296,740.55597,767,121.63其中:营业收入七.28334,296,740.55597,767,121.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本七.28223,270,911.17451,956,459.71其中:营业成本七.28180,324,200.27371,603,258.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七.2925,446,869.2663,113,382.44销售费用4,135,050.309,053,985.16管理费用10,216,022.6215,573,393.95财务费用七.302,693,006.43686,498.64资产减值损失七.31455,762.29-8,074,059.21加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润111,025,829.38145,810,661.92加:营业外收入七.325,032,460.009,346,843.00减:营业外支出七.332,446,157.95其中:非流动资产处置损失四、利润总额116,058,289.38152,711,346.97减:所得税费用七.3430,241,248.5139,599,614.99五、净利润85,817,040.87113,111,731.98其中:同一控制...
