费用报销制度-VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页财务报销制度及出差管理流程1目的为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。2范围公司全体员工。3职责3．1各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请。3．2财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。3．3行政人事部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。4程序4．1个人借支及报销4．1．1备用金借支：员工根据业务需要填写《借款审批单》，直属各级领导审批，累计借款金额不得超过本人的薪金总额并不超过5000元，特批除外。4．1．2报销费用必须提供发票及住宿清单等明细的原始凭证，并如实填写《费用报销单》。4．1．3个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为事件完成后的五个工作日内，不得超过本月末的最后一天，逾期未结清者应提早向财务部做出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除。4．1．4员工离开公司前必须结清所有款项，离职按《离职交接清单》相关流程后由财务部审查,不合之处及时更正,如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的,由该部门主管负责追索，追索不回的，在相关责任人的工资中扣回。5出差规定5．1出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。5．2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款审批单”，列明借款金额及用途，预计还款报销日期，由部门负责人签字、分管领导审批，经财务负责人审核后方可借款。5．3出差人员返回公司后，应及时就出差完成情况向分管领导汇报。5．4出差人员凭“出差申请单”和提供真实发票以及住宿清单等明细的原始凭证，参照公司相关费第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页用标准，经审核后报销差旅费。5．5凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。5．6出差返回公司应在本月内报账，未于本月内报销者（费用报销期限为每月的25日，即当月25日前必须提交上月25日以后产生的差旅费用），财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。5．7出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由分管主管及经理向领导申请特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关人员的责任。5．8出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事。5．9如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担。5．10所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象。5．11交通工具5．11．1公司员工出差应选择大众交通工具。5．11．2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。5．11．3不赶时间的情况下，可选择汽车或火车。5．11．4以下可以使用计程车。A、时间紧急。B、携大量现款或携带公司证照办事。C、有客户陪同。D、执行特殊业务或夜间办事不方便的。5．12．5出差交通工具标准明细飞机火车轮船长途汽车出租车第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页总经理普通舱软卧/软座二等舱实报实报总监高级经理（区）\省经理\运营经理\部门经理\主管硬卧/硬座三等舱预申请其他人员5．13通信费用5．13．1通信费用的报销主要用于销售类人员与客户联系时所发生的费用。5．13．2严禁营私舞弊行为，一经发现取消其通信费用报销资格。5．13．3通信费用应及时申报，隔月作废。5．14住宿费用5．14．1根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待。5．14．2如有两位以上同性同事同时出差，住宿以双人住为原则。5．14．3如在出差当地公司有协议酒店的，员工住宿以此作为首选，但住宿金额不得超过相关标准。5．14．4如陪同客户同行...