差旅费报销制度-XXXX0502CVIP免费

第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页1、目的为完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范出差管理，结合公司实际情况，特制定本制度。2、适用范围本制度适用对象为公司本部全体员工。3、定义“出差”指因公到太原市以外地区处理公司事务的行为。4、原则公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。4.1能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；4.2在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；4.3同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；4.4差旅费的使用必须有明确的目的。出差完成后必须向直接上级和分管副总汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。名称费用报销管理制度文件编号JT-CW-2011-001签发签发日期版本状态2011/05第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页5、审批及报费流程5.1部门经理（含）以上人员有权给下属派差，凡出差人出差前必须详细填写《出差申请单》-出差申请联，经分管领导审批后方能出行。特殊情况下允许口头派差，出差人应告知人事部，返回后出差（负责）人应补填《出差申请单》-销差申请联，经分管领导审批后交人资部门作为考勤及加班依据；5.2出差人员持经批准的《出差申请单》-出差申请联方能到财务部门办理借款手续，借支额度根据实际情况确定，借款流程：借款人填写《借款单》-部门主管审核-分管领导审批-总经理核准-财务总监审批付款，超过1万元的现金借款，借款人应提前一天告知财务；5.3出差返回公司后，出差（负责）人应填写《出差申请单》-销差申请联经分管领导或上级领导核准后，交人资部门作为考勤及加班依据;5.4借款人应在出差返回公司后7个工作日内核销出差费用，回公司10日内仍未报销的，除董事长特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。对于超过期限未核销的个人借款，财务部应通知借款人在3日内归还个人借款，若到期仍未归还的，财务部门应对其作出书面通报，并从该员工的个人收入中扣减借款金额，直到借款全部收回，在此之前不允许借款人再借支备用金；第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页5.5报销单据使用《原始凭证粘贴单》，单上需注明分类项目金额及报销单据数量，原始凭证应粘贴整齐，保证单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理。报销单审批流程：报销人填写报销单-部门主管审核-分管领导审批-总经理核准-财务总监审批付款；5.6出差相关的补助直接在《单据报销审批单》中列示报销。6、日常性出差报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、往返路费用附加费用、交通费、住宿费、伙食费及相关补助构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。6.1往返路费：往返路费包括太原市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。6.1.1往返交通工具的使用标准上限：副总、总监（含）以上人员可乘坐飞机经济舱，火车硬卧，轮船二等舱；其他员工出差乘火车。乘坐火车连续乘车时间超过10小时第4页共8页第3页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共8页的，可购硬卧铺票。符合条件而未坐卧铺者，按硬坐与硬卧票价之间的差价给予补助；“特殊情况”下可乘飞机，但要在《出差申请单》中特别注明，并由部门主管及分管领导审批。“特殊情况”是指：6.1.1.1太原市至目的地无直达列车，或虽有直达列车，但超过12小时车程；6.1.1.2处理紧急公务；6.1.1.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；6.1.1.4飞机票与火车票同等价值；6.1.1.5无法订购到火车票的；6.1.1.6其他特殊情况。6.2往返路...