.目录1、经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书3、审计立项书4、被审计单位基本情况表5、任期内单位重大事项决策情况表6、经济责任审计计划表7、审计工作方案8、审计通知书9、审计进场会议纪要10、审计资料交接单11、审计承诺书12、内部控制调查表13、企业内部控制调查问卷14、内部控制测试表15、记账凭证检查表16、实质性测试审计工作底稿<1>固定资产审核表<2>固定资产抽查表<3>银行存款余额调节表<4>库存现金盘点核对表<5>审计核实材料<6>〔往来款审核表<7>余额测试表17、审计调查记录18、审计工作底稿汇总表19、领导干部审计简易测试程序工作底稿<1>领导干部经济责任审计评价总表<2>履行经济管理职责情况表<3>经济责任指标实现情况表<4>收入实现情况表<5>支出发生情况表<6>资产管理情况表<7>经济合同、协议管理情况表<8>经办的债权债务情况表<9>内部控制制度制定与执行情况表<10>其他需要说明情况表20、审计报告21、审计报告征求意见书<1>审计报告征求意见书<2>审计报告征求意见表<3>审计报告征求意见签收单22、审计文书签收单23、已阅资料清单24、审计程序执行一览表1、经济责任制一般工作程序图经济责任审计一般工作程序图2、经济责任审计委托书-1-/44.编号：XX××集团有限公司文件委托审计通知书××审字[]第号XX××有限公司：经研究决定,现委托XX宏海会计师事务所有限公司对〔单位、部门〔处长、主任、经理等同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。委托单位〔盖章负责人〔签章年月日3、审计立项书编号：XX××有限公司审计立项书审字[]第号审计项目被审计单位或人立项依据-2-/44.审计的主要内容：审计室主任：年月日董事长批示：签字：年月日4、被审计单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表被审计单位名称单位地址注册资金法定代表人部门设置及负责人部门-3-/44电话传真注册成立日期职务负责人联系电话.投资者经营范围职工人数会计开户银行负责人：人投资形式投资金额比例〔%财务主管出纳帐号填表人：填表日期：5、任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称：决策项目决策决策日期程序决策实施时间决策项目投入资金〔万元资金来源是否办理招投标决策效果备注-4-/44.被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的"决策"均为"重大经济决策"。"重大经济决策"是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为,如对外投资、并购、重大工程项目大宗物资采购等。6、经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表被审计单位及被审计领导干部审计目的-5-/44.审计范围审计重点审计实施时间审计组构成其他情况说明审计室主任审批意见编制人：编制日期7、审计工作方案编号：XX××××股份有限公司审计工作方案审字[]第号关于对××同志进行经济责任审计的工作方案审计项目审计项目被审计单位审计年度审计方式-6-/44.计划工作时间审计《XX××××股份有限公司内部审计制度》依《XX××××股份有限公司内部审计工作规范》据审计目的内容和范围审计立项主审-7-/44审审计计划阶段工作方案计审计通知书实审计实施阶段外勤取证施征求意见步审计报告阶段送审骤审组长终稿发送.计成员组审审计室主任董事长批编制人：8、审计通知书编号：编制日期：XX××××股份有限公司审计通知书审字[]第号关于对同志进行经济责任审计的通知〔被审计单位名称：根据本公司规定,经董事长批准,决定派出审计组,自××××年××月××日起,对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任〔职务期间的经济责任进行就地〔或报送审计。请你单位协助提供领导干部经济责任审计的有关资料,并请通知×××同志于××日之前向审计组提交述职报告。在审计期间,请你单位有关职能部门积极配合,提供必要的工作条件,以保证审计工作的顺利进行。特此通知。审计组长：成员：附件：〔一需向审计组提供的资料清单-8-/44.〔二××同志述职报告内容的基本要求XX××××股份有限公司审计室年月日抄送：附件〔一需向审计组提供的资料清单1、企业内部的财务规章制度和内部控制制度；2、任期内审计单位在银行和非银行机构设立的全部账户的情况...
