差旅费报销流程及制度范文课件•差旅费报销流程•制度规定contents•发票及单据管理•监督与审计目录•差旅费报销制度范例•相关政策法规与解读01差旅费报销流程CHAPTER预借款流程报销还款流程011.员工出差后填写差旅费报销单。022.部门负责人审核差旅费报销单。033.财务部根据审核的差旅费报销单进行付款。044.员工收到报销款项后，进行核实确认。审批流程图01020304050602制度规定CHAPTER差旅费定义及范围差旅费是指员工因公出差期间所产生的住宿费、交通费、伙食费、邮电费、市内交通费等费用。差旅费报销范围包括但不限于以下内容：交通费（飞机、火车、汽车等）、住宿费（酒店、旅馆、民宿等）、餐饮费（餐费补贴、外卖等）、公务活动费用（会议费、接待费等）以及其他合理的费用。报销标准及规定交通费报销标准住宿费报销标准餐饮费报销标准公务活动费用报销标准超支处理及处罚03发票及单据管理CHAPTER发票的收集与审核收集发票审核发票员工在差旅过程中收集发票，确保发票信息准财务部门对发票进行审核，包括真实性、合法确、完整。性和完整性。抵扣认证符合条件的发票可进行抵扣认证，降低企业税负。单据的填写与审核填写单据审核单据签字确认电子报销系统的应用0102系统登录报销申请员工通过电子报销系统登录，填写报销申请。系统根据预设规则对报销申请进行自动审核。审批流程报销完成系统设定审批流程，各级领导对报销申请进行逐级审批。审批通过后，系统生成报销记录，财务部门完成付款。030404监督与审计CHAPTER内部审计与检查010203外部审计与监督030201合规性与道德规范0102030405差旅费报销制度范例CHAPTER制度概述制度目的制度适用范围制度原则流程设计差旅计划制定员工需提前制定出差计划，包括出差目的、时间、地点等，并按照公司规定进行审批。费用预算及审批员工需根据出差计划预估差旅费用，并提交上级领导审批。审批通过后，员工需在指定时间内完成预订和支付。报销申请提交员工出差后需在一周内提交报销申请，并按照公司规定提供相关发票、收据等原始凭证。审批及支付上级领导对报销申请进行审批，财务部门对申请进行复核，无误后进行支付。制度实施与监督制度宣传与培训监督检查违规处理公司需定期对员工进行差旅费报销制度的宣传和培训，确保员工了解和遵守制度。公司应设立专门的监督机构，对员工差旅费报销情况进行监督和检查，防止违规行为发生。对于违反差旅费报销制度的员工，公司将视情况进行批评教育、追缴费用甚至解除劳动合同等处理。06相关政策法规与解读CHAPTER相关政策法规《中央和国家机关差旅费管理办法》《企业差旅费报销制度》《关于差旅费报销的若干规定》解读与分析010203政策法规的背景与意义主要内容与特点分析与企业差旅费报销的关系对企业的实际影响01020403THANKS感谢观看
