8.1计划财务部部门职能一、职能结构图二、职能描述1、会计核算（1）负责日常会计核算工作（2）负责按期编制会计报表（3）负责税费申报缴纳工作（4）负责会计信息披露，提供相关文本数据资料2、资金管理（1）负责全部资金的结算管理（2）负责资金收益、资金成本的计算（3）负责资金流入、流出，资金头寸的平衡（4）负责借、贷合同，担保合同，资产等合同的登记保管3、预算管理会计核算资金管理预算管理统计分析计划财务部（1）负责编制季度、年度财务预算（2）负责监控和督导季度、年度财务预算（3）负责监控和督导资金成本、费用成本（4）负责分解并设置细化预算，促进预算控制规范化4、统计分析（1）负责填报各类统计台帐或需求的统计报表（2）负责按季度、年度财务报表分析经营状况（3）负责提出分析报告为公司决策提供依据三、管理结构图四、岗位及人员设置计划财务部经理主管会计岗会计员岗综合员岗出纳员岗根据部门定位，人员配置4人，包括1个管理岗位和3个业务岗位：1、部门经理1人，兼职主管会计岗和部分综合员岗；2、会计员岗1人，定位小额贷款公司会计岗。3、出纳员岗2人，定位担保、投资、西环公司出纳岗1人并兼职部分综合员岗，小额贷款公司出纳岗1人8.2计划财务部门经理职位说明书职位描述单位：辽宁国融担保有限公司部门：计划财务部职位名称：部门经理职位编号：辽国融—计财—01直接上级：公司主管领导直接下级：本部门员工关键指标1、建立高素质的财务专业团队。2、确保财务报告的及时性、真实性、准确性。3、合理有效控制成本预算。4、融资成本与收益的配比性。5、资本收益率。岗位权限1、有权经总经理授权后进行开支前的审核2、有权经总经理授权后进行资金的调拨3、有权决定本部门组织架构和岗位设置，对本部门员工实施调整、奖励、处罚。岗位资格财会专业本科以上学历，五年以上财务管理工作经历，持有会计师职称资格证，熟练操作财务核算软件，熟悉国家财税政策、银行结算制度等有关法规，具有较强的预测、决策、分析、管理、协调、沟通能力。岗位职责工作目标1、参与确定各项业务指标，依据业务指标编制财务预算。分解业务指标，按季度、年度编制财务预算。2、负责完成财务信息和经营状况分析报告，并向总经理汇报。季度2日内、年度5日内向总经理提交分析报告，为总经理决策提供依据。3、负责掌握资金头寸，提出调配筹资方案，保障业务资金运转。每日把握资金流出流入，保证不出现账户空头。4、负责各项支出前期审核，杜绝不合理的支出。按月进行费用预测，节约费用、控制成本、提高效益。5、负责统筹缴纳税费，协调处理与相关部门的关系。把握财税政策法规，合理准确申报缴纳税费。6、负责提出岗位设置、人员配备、核算组织程序等方案，培训和考核财务人员。制定实施内部岗位控制制度。7、负责制定和实施财务管理理制度。制定实施内部岗位控制制度。8、完成公司领导交办的其他工作。8.3计划财务部主管会计岗职位说明书职位描述单位：辽宁国融担保有限公司部门：计划财务部职位名称：主管会计职位编号：辽国融—计财—02直接上级：部门经理直接下级：无关键指标1、及时、正确编制财务报表。2、税费支出最优化。3、财务信息披露真实、完整。4、财务预算的合理性。岗位权限1、有权提出部门内各岗位人员安排建议。2、有权提出对核算过程的监督管理建议。3、有权拒绝不符合票据要素的账务处理。4、有权拒绝未经签批而提供财务信息资料。岗位资格财会专业本科以上学历，三年以上财会岗位工作经历，熟练运用财务核算软件，持有会计专业技术职称资格证，熟悉国家财税政策、银行结算制度等有关法规，具有较强的组织协调、沟通能力。岗位职责工作目标1、在部门经理指导下，完成资金、会计、报表、预算工作，有效合理使用资金。财务分析报告应以会计人员提供的财务报表为依据。2、负责制订公司利润计划、财务计划、开支预算和成本标准；督促公司有关部门降低成本、节约费用、提高经济效益。1、财务预算应按照科学合理的预测方法进行，预测方法应保持一贯性。2、费用、收入等项目的预测应按部门或个人为单位。3、负责制订和管理税收方案及程序。4、负责建立健全公司内部...
