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北京XX投资管理有限公司财务管理制度一、总则.......................................................................................................317二、会计机构和会计人员...........................................................................317三、财务部基本职责...................................................................................318四、货币资金管理.......................................................................................319五、往来结算管理.......................................................................................321六、费用管理...............................................................................................322七、固定资产管理.......................................................................................323八、无形资产管理.......................................................................................324九、投资和融资的管理...............................................................................324十、税务管理...............................................................................................325十一、预算管理.........................................................................................326十二、财务印鉴的使用.............................................................................326十三、财务人员工作交接.........................................................................326十四、财务档案管理.................................................................................327一、总则第一条为了加强公司财务管理工作,规范内部各种财务行为,促进管理全面走向科学化、规范化,根据国家“会计法”、“企业会计准则”和“企业财务通则”的规定,结合实际情况,特制定本制度。第二条本制度的适用范围为北京XX投资管理有限公司。第三条财务会计工作由公司副总经理主管,设财务部,负责全面的财务管理工作。第四条公司总经理、副总经理、财务部经理和财务部门要严格遵守国家法律、法规和财经纪律,认真执行会计监督职能;自觉接受上级主管部门和财政、税务、审计机关的检查、监督。第五条为了加强全面预算管理和,特制定了“预算管理制度”,本制度不再列述。第六条有关财务审批程序和职权的管理内容,已单独制定“财务审批职权规定”故本制度不再列述。二、会计机构和会计人员第七条会计机构副总经理财务部经理总经理会计出纳第八条会计人员1严格执行国家“会计法”、“企业会计准则”、“企业财务通则”、“会计基础工作规范”和各项政策、法规;遵守财经纪律和职业道德,不断提高业务素质。2根据会计制度和有关规定,进行财务会计核算和管理,认真履行参与、服务、控制和监督等职能。3认真遵守保密法规,不得对外提供、泄露公司经济机密。4会计人员必须取得“会计从业资格证书”方能从事会计岗位工作。5单位会计机构负责人(会计主管人员),除应取得“会计从业资格证书”外,还应符合以下二个条件:(1)具备会计师以上专业技术职务资格;(2)从事会计工作五年以上经历。6对会计人员应建立考核制度,进行定期考评,作为晋级、提升、奖惩的依据。7制定培训计划,提高会计人员政策、业务水平。三、财务部基本职责第九条贯彻执行国家财经纪律法规、财税金融制度,据此制定相应的财务、成本、资金管理制度和办法,并组织实施。第十条预算管理的主管部门,负责预算的组织、平衡、编制、执行和控制的全过程,对各职能部门和业务部门进行指导、检查、考核和监控。第十一条根据国家会计政策、具体业务需要和清晰高效原则,设置会计科目、账户、会计核算方法和程序,进行会计核算。第十二条归口统筹管理固定资金、流动资金、专用资金、以及对银行的借贷款手续。第十三条参加关于资本筹集运营、投资方向决策、资产存量盘活等专业性会议,参与投资项...

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