1客户名称深圳市大合为五金制品有限公司1.基础资料设置＞集团公共管理系统基础数据成本维护成本域/设置E10系统中成本计算范围；（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）＞集团公共管理系统基础数据成本维护存货成本分类/设置E10系统中生产成本计算方式（月加权平均）（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）＞集团公共管理系统组织单元维护工厂信息/设置各工厂对应的成本域信息；（按公司核算成本）（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）＞集团运营管理系统存货管理基础数据品号管理维护品号财务信息/设置各品号信息对应的存货成本分类和在制约量估算分类；＞集团运营管理系统生产成本基础数据维护品号成本分配因子/设置各品号信息对应的标准人时、标准机时和分配因子＞集团运营管理系统生产成本基础数据维护成本要素/设置企业生产成本要素，至少设置个要素；（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）编号名称类别成本性态直接材料直接材料变动直接人工直接人工变动制造费用制造费用变动委外加工委外加工变动＞集团财务管理系统生产成本基础数据维护在制约量估算设置/设置各在制约量估算分类对应的各成本要素的在制约量计算方式；（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）＞集团财务管理系统生产成本基础数据维护成本分配依据/设置直接人工和制造费用的收集方式和收集计算公式（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）＞集团财务管理系统生产成本基础数据维护部门成本要素/设置各生产部门的直接人工和制造费用的取值公式，一般直接从对应科目中取值。（只需检查一次，后需无调整或新增可不用检查）客户名称深圳市大合为五金制品有限公司2.检核所有库存单据完整性、单据即时性（检查所有未审核、审核失败）库存数量不能有负数（可使用库存明细表或成本核算日常周期性检查表库存数量小于）。/影响库存单据全部审核2销售分销：销货单（一段式）、销退单（一段式）、销货出库单（二段式）、销退入库单（二段式）；采购管理：到货单（一段式）、采购退货单（一段式）、采购入库单（二段式）、采购退货出库单（二段式）；存货管理：维护入库单、维护出库单、维护库存调拨单（跨工厂单据）、维护库存调出单、维护库存拨入单、维护报废单、维护借出单、维护借入单；工单管理：维护领料出库单、维护退料入库单；维护生产入库单；注以上单据日期在需计算成本年月内，不允许有未审核的单据。/采购管理T到货单、采购退货单到货单和采购退货单必须有单价，可使用到货单明细表和采购退货单明细表查看；/维护其它入库单和维护其它出库单单头部门不可为空，否则制造费用无法归属；/厂内工单单头部门不可为空，否则按工单部门计算生产成本会有差异；/采购到货的单价不能为（可使用成本核算日常周期性检查表-采购入库单价为0）3.月结前检查（或成本核算工作台）＞集团运营管理系统存货管理期末处理成本核算日常周期性检查表系统报错：工单多产出错误拆件工单产出未设置单位成本拆分比率解决方法：集团财务管理系统/生产成本/成本收集/维护拆件工单成本比率维护好产出品的-单位成本分配比率系统报错：工单错误工单无投入有产出原因：工单确实使用了无成本的边角料，则无需处理。否则请补齐领料单4.采购确认应付/审核当月需结帐的应付单；5.应付暂估处理＞集团财务管理系统应付管理暂估处理自动生成暂估单/采购暂估帐务处理；客户名称深圳市大合为五金制品有限公司/委外暂估帐务处理；注：如未用总帐模块，且采购应付单价与到货单单价无差异者，可跳过此步与下一步。36.直接人工与制造费用类凭证编制＞集团财务管理系统总账凭证处理维护会计凭证；丁按实际编制7.存货冻结＞集团运营管理系统存货管理存货盘点存货冻结；/存货冻结日期：选择成本计算月月末最后一天；集团运营管理系统存货管理期末处理成本核算工作台存货冻结8.价差成本调整＞集团运营管理存货管理期末处理价差成本调整；/价差成本调整自动生成的单据为维护成本调整单，单据路径：集团运营管理存货管理期末处理维护成本调整单./选择当月对应的价差调整单，并按成本计算当月月末日期审核注：材料进货价...
