财务收支记账明细表银行名称月初余额本月收入本月支出月末余额对账农行100,000
001,252
00100,726
00√中行100,000
003,000
0011,525
0091,475
00√现金100,000
00100,000
00√余额汇总300,000
004,252
0012,051
00292,201
00收入汇总支出汇总查询日期收入金额合计收入金额明细分配查询日期支出金额合计支出金额明细分配9/25/20203,000
00应收账款0
00农行09/18/20206,525
00管理费用0
00营业外收入3,000
00中行3000应付账款0
00中行6,525
00其他业务收入0
00现金0应付工资6,525
00收入明细支出明细月份明细日期内容摘要科目分类收入金额收款方式经手人月份明细日期内容摘要科目分类支出金额付款方式经手人###应收账款1,252
00农行XXX###管理费用526
00农行XXX###收到政府补助款营业外收入3,000
00中行XXX###支付供应商货款应付账款5,000
00中行XXX###卖废品收入其他业务收入5,000
00现金XXX###支付员工工资应付工资6,525
00中行XXX查询月份9月9月收到XX客户货款9月XX报销差旅费9月9月10月9月10月10月10月10月10月10月10月10月合计0
009,252
00###0
