财务收支记账明细表银行名称月初余额本月收入本月支出月末余额对账农行100,000.001,252.00526.00100,726.00√中行100,000.003,000.0011,525.0091,475.00√现金100,000.000.000.00100,000.00√余额汇总300,000.004,252.0012,051.00292,201.00收入汇总支出汇总查询日期收入金额合计收入金额明细分配查询日期支出金额合计支出金额明细分配9/25/20203,000.00应收账款0.00农行09/18/20206,525.00管理费用0.00农行0.00营业外收入3,000.00中行3000应付账款0.00中行6,525.00其他业务收入0.00现金0应付工资6,525.00现金0.00收入明细支出明细月份明细日期内容摘要科目分类收入金额收款方式经手人月份明细日期内容摘要科目分类支出金额付款方式经手人###应收账款1,252.00农行XXX###管理费用526.00农行XXX###收到政府补助款营业外收入3,000.00中行XXX###支付供应商货款应付账款5,000.00中行XXX###卖废品收入其他业务收入5,000.00现金XXX###支付员工工资应付工资6,525.00中行XXX查询月份9月9月收到XX客户货款9月XX报销差旅费9月9月10月9月10月10月10月10月10月10月10月10月合计0.009,252.000.00合计0.00###0.00
