金蝶eas资金管理课件CATALOGUE目录•EAS资金管理系统概述•EAS资金管理系统的功能模块•EAS资金管理系统的实施与配置•EAS资金管理系统的典型案例分析•EAS资金管理系统与其他系统的集成方案•EAS资金管理系统未来发展趋势与展望EAS资金管理系统概述01系统简介EAS资金管理系统是金蝶软件公司开发的一款企业资金管理软件，旨在帮助企业实现资金集中管理、提高资金使用效率、降低财务风险。该系统基于金蝶自主研发的EAS企业资源管理平台，集成财务管理、供应链管理、人力资源管理等多个模块，提供全面的企业资金管理解决方案。EAS资金管理系统与EAS其他模块高度集成，实现数据共享和流程协同，提高管理效率。集成性系统采用多重安全机制，确保数据安全和操作安全，符合企业财务管理的严格要求。安全性系统支持多种资金管理模式，可根据企业实际需求进行个性化配置，满足不同企业的管理需求。灵活性界面友好、操作简便，方便用户快速上手，降低培训成本和使用门槛。易用性系统特点通过集中管理、统一调度，降低资金沉淀和闲置，提高资金使用效率。提高资金使用效率降低财务风险提升管理决策水平增强企业竞争力系统实时监控企业资金状况，及时预警和防范财务风险，保障企业稳健发展。提供丰富的报表和数据分析功能，帮助企业全面掌握资金状况，为管理决策提供有力支持。优化企业财务管理流程，提高企业整体运营效率，增强企业在市场中的竞争力。系统应用价值EAS资金管理系统的功能模块02提供账户的基本信息录入、修改、查询等功能，支持多币种账户管理。账户信息维护账户交易记录查询账户报表分析记录账户的交易明细，支持按时间、交易类型等条件进行查询。提供各类账户报表，如资金流入流出报表、账户余额报表等，帮助用户进行数据分析。030201账户管理支持设置结算周期、结算方式、结算汇率等结算规则。结算规则设置根据业务数据自动生成结算单，支持结算单的核对与调整。结算单生成与核对提供结算报表，如结算流水、结算汇总等，帮助用户了解结算情况。结算报表分析结算管理流动性管理流动性预测根据历史数据预测未来资金流动性需求，帮助用户提前做好资金安排。流动性调度支持资金调拨、内部转账等流动性调度操作。流动性报表分析提供流动性报表，如资金流入流出报表、账户余额报表等，帮助用户进行流动性分析。支持制定投资计划，包括投资品种、投资金额、预期收益率等。投资计划制定根据投资计划自动执行投资交易，支持手动调整投资交易。投资交易执行提供投资报表，如投资收益报表、投资组合分析等，帮助用户了解投资情况。投资报表分析投资理财管理融资合同管理管理融资合同的基本信息、还款计划等。融资申请与审批支持融资申请的录入、审批流程管理。融资报表分析提供融资报表，如融资成本分析、还款计划报表等，帮助用户进行融资分析。融资管理通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。风险识别与评估针对不同风险制定相应的风险控制措施。风险控制措施提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等，帮助用户了解风险情况。风险报表分析风险管理EAS资金管理系统的实施与配置03金蝶EAS资金管理系统采用多层架构设计，包括数据层、应用层和展示层，确保系统的稳定性和可扩展性。系统架构根据企业规模和业务需求，合理配置服务器、存储设备和网络设备，确保系统运行流畅和数据传输安全。硬件与网络部署系统架构与部署参数配置根据企业业务特点，设置系统参数、审批流程、权限管理等，以适应企业个性化需求。初始化数据导入将企业原有数据进行整理和转换，导入到新系统中，确保数据延续性和准确性。基础设置建立统一的账户体系、组织架构和货币体系，为后续业务处理打下基础。系统配置与初始化03故障处理针对系统运行过程中出现的故障和问题，及时进行排查和处理，保障系统正常运行。01系统升级根据企业业务发展和系统需求，及时升级系统功能和性能，以满足不断变化的业务需求。02系统维护定期进行系统巡检、备份、日志分析等维护工作，确保系统稳定、安全运行。系统升级与维护EAS资金管理系统的典型案例分析04大型企业资金集中管理案例展示了EAS资金管理系统在大型企业中的应...
