建设投资估算表（概算法）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币b(1工程费用主体工程1.1.1XXX•♦•辅助工程1.2.1XXX•♦•公用工程1.3.1XXX•♦•服务性工程1.4.1XXX•♦•厂外工程1.5.1XXX•♦••♦•2工程建设其他费用XXX•♦•3预备费基本预备费涨价预备费4建设投资合计比例（％）建设投资估算表（形成资产法）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币1固定资产费用工程费用1.1.1XXX1.1.2XXX1.1.3XXX•♦•固定资产其他费用XXX•♦•2无形资产费用XXX•♦•3其他资产费用XXX4预备费基本预备费涨价预备费5建设投资合计比例（％）建设期利息估算表人民币单位：万元流动资金估算表人民币单位：万元人民币单位：万元，外币单位：项目总投资估算汇总表序号费用名称投资额估算说明合计其中：外汇1建设投资建设投资静态部分1.1.1建筑工程费1.1.2设备及工器具购置费1.1.3安装工程费1.1.4工程建设其他费用1.1.5基本预备费建设投资动态部分1.2.1涨价预备费2建设期利息3流动资金项目总投资（1+2+3）分年投资计划表人民币单位：万元，外币单位营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元人民币单位：万元人民币单位：万元人民币单位：万元人民币单位：万元项目投资现金流量表人民币单位：万元项目资本金现金流量表人民币单位：万元投资各方金现金流量表人民币单位：万元人民币单位：万元人民币单位：万元财务计划现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101经营活动净现金流量（）现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入现金流出1.2.1经营成本1.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量（）现金流入现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流动资金2.2.4其他流出3筹资活动净现金流量（）现金流入3.1.1项目资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.1.4债券3.1.5短期借款3.1.6其他流入现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润（股利分配）3.2.4其他流出4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金
