下载后可任意编辑施工单位出纳岗位职责1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理
负责与银行的一般业务接洽
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销
要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜施工单位出纳岗位职责 21、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作;3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;下载后可任意编辑6、领导安排的其他工作事项
施工单位出纳岗位职责 31
原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;2
财务凭证整理等;3
SAP 系统经费录入;3
公司办公用品管理、快递收发;4
银行收支明细表作成，汇总，核对;5
公司认证进项发票并申报;6
公司合同的管理等;7
行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;___人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;9
领导交代的其他工作事项
施工单位出纳岗位职责 41、根据审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;2、每日邮件报送准确无误的现金、银行 EXCEL 日记账;3、根据领要求，及时去银行取收付款回单、存支
