下载后可任意编辑旅游财务工作计划与旅游财务工作计划范文汇编旅游财务工作计划旅游财务工作计划范文旅游财务工作计划范文 11、 筹集资本本社总资本 300 万元，是通过集资实现的现任总经理田 XX 出资 80 万元,其余 7 人每人出资 30 万元。本社主要分 4 个部门:财务部、财务部、公关部、人力资源部。由于旅行社刚成立，所以对于各社的资本需要量只能是初步的预测。在预测之后，对各社资本的分配是：财务部由于要新产品开发、市场调研发及宣传和做企划方案安排了 36 万元的资金，公关部与上游企业和地接社联系安排了 20 万元，人力资源部 15 万元，另外还有 20万元用于购车，再就是房屋的一年租金一次交清 2 万元和各种资料以及设备等的采集共用了 30 万元。余下的 77 万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有 100 万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入 180 万元。2、 资本运用。这就需要各部门合理运用所规划的资金做好份内的工作。财务部：新产品开发、市场调研及广告宣传和做企划方案;公关部：与上游企业和地接社联系;人力资源部：招聘和培训新员工;就财务部而言就是对社内部的资料、设备、杂物等进行配置，以及到月末年末分发工资、奖金，对于工资的安排是：总经理 1800 元每月，各部门经理 1500 元每月，业务员 1200 元每月。奖金是成本节约奖和销售冠军奖均为 XX 元。3、 股利分配这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的 10%的红利外，第 1 页 共 9 页下载后可任意编辑余下 7 人每人 5%，剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。4、 保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理：每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收;二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。 这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，实行一定信用策略，也是企业参加竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。5、 信...
