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上海翌银基金·安徽元一希尔顿酒店旅游地产简要投资说明书 上海翌银基金·元一希尔顿酒店旅游项目 简要投资说明书 二〇一三年 上海翌银基金·安徽元一希尔顿酒店旅游地产简要投资说明书 上海翌银基金·元一希尔顿酒店旅游项目 简要投资说明书 一、产品要素 募投方案要点 1 项目名称 安徽元一大酒店有限公司希尔顿酒店旅游地产项目投资有限合伙计划 2 投资标的 元一希尔顿旗下酒店旅游地产建设和装修项目 3 资金用途 元一大酒店旗下希尔顿项目装修和配套建设 4 收益来源 债权实现收入 5 募投规模 人民币 25000 万元（其中 GP 占 5%） 6 托管银行 中国银行股份有限公司上海分行 7 法律顾问 上海大成律师事务所 8 投资期限 12 个月+12 个月（融资期满 12 个月，融资方可以要求提前还款） 9 预期收益 50 万（含）-100 万，年化利率 10%； 100 万（含）-300 万，年化利率 11%； 300 万（含）-600 万，年化利率 12%； 600 万（含）以上，12.5%； 认购资金在募集期间按 3%年化利率计息。 10 收益分配 每半年付息一次，到期支付剩余利息和本金 11 分配顺序 LP 投资优先级分配，GP 投资劣后级分配 12 投资退出 融资主体到期偿还投资资金的本金和利息 13 还款来源 1.无锡灵山项目的别墅、酒店式公寓的销售收入； 2.该公司旗下上海虹桥元一希尔顿、合肥元一希尔顿、无锡灵山逸林希尔顿等酒店的日常经营收入； 3.其他筹资性现金流入，包括公司获得新增的酒店经营性物业贷款。 上海翌银基金·安徽元一希尔顿酒店旅游地产简要投资说明书 二、交易结构 1 4 担保措施 1.安徽元一大酒店有限公司以其名下持有的土地和在建工程（涉及锡滨国用 2008 第 400 号内 32 幢独栋别墅，酒店，婚纱健康中心，会议中心等建筑面积 102464.57 平方米，土地面积 175931 平方米）提供抵押，据江苏金宁达不动产咨询有限公司评估，上述资产评估价值为 13.5 亿元，合并公司所有债务计算，抵押率在 48%； 2.无锡灵山希尔顿项目 58%股权质押给投资合伙企业； 3.元一集团有限公司、无锡灵山元一投资发展有限公司、安徽元一房地产发展有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用承担无限连带保证责任；香港元一集团有限公司将其持有的安徽元一大酒店有限公司 100%股权质押给投资合伙企业； 4.元一集团实际控制人郑长华先生及其配偶 承担无限连带责任担保，并将其所持...