x x x 有限公司 财务管理制度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门领导和职员办理财会事务，必须遵守本制度。 第一章 财务机构的设置及职能： 公司设财务部，其主要职责是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3、负责资金管理、资产管理、融（筹）资信贷、成本管理； 4、参与工程项目招标、预（决）算； 5、了解掌握有关政策、税收； 6、配合公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系；接受财政、税务、审计等部门的检查和监督； 7、完成公司交给的其他财务工作。 第二章：会计人员的设置及职责： 公司财务部人员设置：财务经理、主管会计、出纳、收款员（现在暂 不 设置此 岗 位 ）。其岗 位 职责如 下 ： （一）、财务经理： 1、 决定部门内 的人员配置。 2、协助 总经理建立健全企 业 内 部财务管理制度和工作流 程，并 监督制度的执行情况。 3、配合公司领导进行融资工作，合理、有效的使 用用资金。 4、督促本公司有关部门降 低 消 耗 、节 约 费 用、提 高 效益。 5、督促、指 导本部门人员工作。 6、配合公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系；自 觉 接受上 级 主管、财政、税务等部门的检查指 导，并 按 其要求 不 断 完善 制度、改 进工作。 7、负责审核记 帐 凭 证 、管理总帐 ，按 时 编制报 表 ；按 时 缴 纳各项税款。 8、及时 、准 确 的向 公司领导提 供 财务资金、成本、费 用信息 ；并 定期 进行经济活 动 分析。 9、负责财务档 案 的管理工作。 10、完成总经理交付的其他工作。 （二）、主管会计： 1、按照会计法和有关会计制度、会计准则等规定，做好会计核算工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。 2、充分发挥会计的反映和监督职能，认真做好经营活动财务分析，协助财务经理定期检查、分析公司成本、费用和利润的情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。当好公司领导的财务金融参谋。 3、负责会计凭证审核和编制工作，发现问题及时汇报，认真编制财务报表及纳税申报，做到内容完整、数字准确、及时报送...
