1 / 6 SAP 月结操作演示 序号 子号 业务处理 事务代码 检查点 操作注意 备注 1 FI 结账 1 1-1-1 完成当月所有的销售业务 VF04 确认当月所有需要开票的销售业务 1 1-1-2 检查开票完整性 VFX3 确认所有开票已生成会计凭证 1 1-2 销售业务核对 主要是实际开票金额和系统数据比较 检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性 应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表 1 1-3 确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部 与 MM 组确认业务完成 主管会计 1 1-4 完成所有的发票校验 检查进项税额与纳税申请表的一致性 应付会计：由报税员提供采购发票汇总表 1 1-5 完成所有收发料业务 入库单据/领料单全部进入系统 尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成 M 关键用户确认物料管理 1 1-6 完成所有生产完工确认业务 确认当月的生产报工已经全部完成 PP 关键用户确认，生产报工 （xx 公司每月末最后一天晚班生产数作为下月业务处理） 1 1-7 关闭当前物料期间 MMRV 在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间 主管会计 1 1-8 打开新的会计期间 OB52/MMPV 打开下一个月的会计期间, (先打开与物料相关的会计期间：M，S，+） 主管会计应在月底打开新的会计期间 1 1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确认应过帐的所有预制凭证全部过帐 总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误 的凭证留 到 下月处理。 （可在下月将此 凭证修 改 成其 他 业务的预制凭证再 过帐） 2 / 6 1 1-10 维护汇率 OB08 PEND 为本月月末调汇汇率；M 为本月执行汇率 注意EUR 汇率的维护方法 1 号维护 1 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整账户，下月初冲回。 会话执行：SM35; 注意预提费用不选择调汇。RELEASE 小旗子 1 1-12 在建工程结算 AIAB/AIBU 1 1-13 运行折旧 AFAB 资产当月折旧 ；后台执行，用 SM37 查询清单 先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25) 1 1-14 查看折旧费用是否进入相应成本中心 S_ALR_87013611 1 1-15-1 重分类调整 FAGLF101 运行客户和供应商 1 1-15-2 Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax F.19 1-15-3 Automatic Clearing F.13 成本月结操作流程与说...
