序 号 子 号 业 务 处 理 事 务 代 码 检 查 点 操 作 注 意 备 注 1 FI 结 帐 1-1 完 成 当 月 所 有 的 销 售 业 务 VF04 确 认 当 月 所 有 需 要 开 票 的 销 售业 务 1-2 销 售 业 务 核 对 ， 主 要 是 实 际 开 票 金 额 和 系 统 数 据 比 较 检 查 销售 收 入 、销 项税额 与纳税申请表的 一致性？ 应收 会计：外销 单证组出具销 售 发票 汇总表 1-3 确 认 所 有 的 入 库存单已入 账,发票 及时交财务 部 与 MM组确 认 业 务 完 成 主 管会计 1-4 完 成 所 有 的 发票 校验 检 查 进项税额 与纳税申请表的 一致性？ 应付会计：由报税员提供采购发票 汇总表 1-5 完 成 所 有 收 发料业 务 当 月 的 入 库单据 /领料单全部进入 系 统 ，尽量和 实 际 同步,仓库所 有 的 收 发料已经完 成 。 MM 关键用户确 认 物料管理 1-6 完 成 所 有 生产完 工确 认 业 务 " 确 认 当 月 的 生产报工已经全部完 成 " PP 关键用户确 认 生产报工（中山家用公司每月 末最后一天晚班生产数 作 为下月 业 务 处 理 ） 1-7 关闭当 前物料期间 MMRV 在确 定当 月 的 物流业 务 完 成 后关闭当 月 的 物料期间 主 管会计 1-8 打开 新的 会计期间 OB52/MMPV 打开 下一个月 的 会计期间(先打开 与物料相关的 会计期间：M， S， +） 主 管会计应在月 底打开 新的 会计期间 1-9 预制凭证过账/删除 FBV0/SM35 确 认 应过帐 的 所 有 预制凭证全 部 过 帐 总 帐 会 计 ： 如 果 不 希 望 凭 证 出 现 缺 号 ， 可 将 预 制 错 误 的 凭 证 留 到 下 月处 理 。（可 在下 月 将 此凭 证 修改成其他业务的 预 制 凭 证 再过 帐 ） 1-10 维护汇率 OB08 PEND 为本月 月 末调汇汇率；M 为本月 执行汇率 注意 EUR 汇率的 维护方法 1 号 维护 1-11 外币重估 FAGL_FC_VAL/SM35 外币重估， 本月 重估的 汇兑损益调整到 相应科目的 外币调整户， 下 月 初冲回。会 话执行： SM35 注意预 提费用不 选择调汇 RELEASE 小旗子 1-12 在建工程结算 1-13 运行折旧 AFAB 资产当月 折旧 ；后台执行， 用 SM37 查询清单 先测试运行， 再...
