下载后可任意编辑财务管理制度发布日期：2024 年 3 月 11 日目 录目 录............................................................................................................1第一章 总则...................................................................................................2第二章 现金管理制度..................................................................................3第 1 页 共 24 页下载后可任意编辑第三章 银行存款管理制度..........................................................................6第四章 财务审批制度..................................................................................6第五章 资金预算管理制度..........................................................................7第六章 员工借款管理制度..........................................................................9第七章 存货管理制度................................................................................11第八章 费用报销制度................................................................................16第九章 附则................................................................................................22第 2 页 共 24 页下载后可任意编辑第一章 总则第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金法律规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条、本制度适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、维修站。第二章 现金管理制度第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。第四条、现金使用范围：1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2、出差人员差旅费；3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；4、业务活动的零星支出备用金；5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。 第五条、现金收付原则：第 3 页 共 24 页下载后可任意编辑1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有根据第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。2、因公外出或购买物品...
