东吴行业轮动股票型证券投资基金 托管协议东吴行业轮动股票型证券投资基金托管协议基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司1下载后可任意编辑二 00 八年三月十二日4 - 2东吴行业轮动股票型证券投资基金 托管协议目 录一、托管协议当事人.......................................................................................................................3二、订立托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查.......................................................................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................8五、基金财产保管..........................................................................................................................9六、指令的发送、确认和执行.....................................................................................................12七、交易及清算交收安排.............................................................................................................14八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................18九、基金收益分配........................................................................................................................22十、信息披露................................................................................................................................23十一、基金费用............................................................................................................................24十二、基金份额持有人名册的保管.............................................................................................27十三、基金有关文件和档案的保存.............................................................................................27十四、基金托管人和基金管理人的更换..........................................
