990下载后可任意编辑第五部分财务方案1、财务方案概述我们已根据招标文件的要求提交了完整的财务方案（附后）并承诺：本概述已完整准确地体现了财务方案各部分之核心内容，如存在概述与财务方案主体内容不一致之处，以后者为准。1.1 本公司财务情况概述本公司注册资本金 60050 万元，2024-2024 财务报表中三年平均资产负债率58.84%，三年平均货币资金余额为 82791 万元，三年平均利润额 20775 万元，三年平均净资产 184356 万元。1.2 资金筹措本公司参加国道牙克石至四平公路桑树台至四平段 PPP 项目的竞标，项目概算总投资为 127530 万元，目前已完成工程预算投资为 15899 万元。具体资金筹措方式如下：（1）项目注册资本金 25530 万元。其中政府方以 5100 万元现金作为投资，占注册资本的 20%，我方以 20430 万元现金作为投资，占注册资本的 80%。（2）银行贷款：77000 万元。目前已与中国银行重庆分行进行正式沟通与对接，中国银行重庆分行对本项目非常支持，已同意对本项目的融资进行支持，拟贷款额度为 7.7 亿元。（3）机构投资：与中航信托议定意向投资，拟以股本形式向本项目投资 2 亿元。1.3 财务分析根据基础数据，编制财务报表，按 20 年评价期，进行财务评价指标计算，评价指标见表：财务评价指标表项目项目全投资项目资本金中城建第三工程局资本金税后财务内部收益率6.18%7.98%6.59%财务净现值140712 万元153469 万元145812 万元财务投资回收期(静态)14.97 年（含建设期）13.92 年（含建设期）14.71 年（建设期）长期借款还款期12 年（含建设期）2、投资估算991下载后可任意编辑2.1 工程量计算清单2.2 投资估算依据本项目投资估算主要依据项目招标文件于补遗书、PPP 协议书、图纸、工程量清单、银行贷款利率、现行有关法律法规、现场实际调查、本单位类似投资项目管理经验。2.3 投资估算表序号类别标段单项工程金额1公路工程1 标段1 标段108268398.001 标段安全设施5908280.002 标段2 标段116609834.002 标段安全设施5793973.003 标段3 标段176769657.003 标段安全设施10281833.004 标段4 标段主线108579768.004 标段主线安全设施6302063.004 标段连接线4173482.004 标段连接线安全设施15665.005 标段5 标段13056192.005 标段安全设施1330307.006 标段6 标段连接线12349363.006 标段连接线安全设施79026.00收费站区道路1448850.00小计570966690.002建筑工程3 标段董...
