下载后可任意编辑ERP 系统运行管理制度总账管理1.目的为进一步强化公司财务管理，法律规范会计核算，保证 ERP 系统上线后顺利运行，制定本制度。2.适用范围×××××××有限公司（以下简称“公司”）。3.职责3.1 财务部统一管理公司的会计科目。3.2 财务部统一设定会计凭证、会计账册及会计报表在SAP 系统中的打印格式。3.3 财务部管理公司的日常财务事项，并保证其正确性和及时性。3.4 财务部有权根据有关财务制度的规定要求有关部门对其不法律规范事项进行必要的调整。下载后可任意编辑4.业务流程和要求4.1 创建总账科目主数据流程及要求4.1.1 财务部应由专人管理需新增总账科目向集团公司报批事宜。4.1.2 财务部需新增集团公司会计科目表不存在的总账科目时，应由有关人员填写创建总账科目申请表，由相关财务领导审批后，交财务部总账科目主数据维护员报集团公司审批。4.1.3 财务部总账科目主数据维护员应随时关注集团公司审批情况，将审批通过的总账科目添加到系统中，并及时通知有关人员。4.2 总账科目主数据维护流程及要求4.2.1 财务部应设专人管理公司总账科目的增加、冻结和删除，并建立相应的台账。4.2.2 有关财务人员需增加、冻结和删除集团公司会计科目表已存在的总账科目时，应填写总账科目维护申请表，下载后可任意编辑由相关财务领导审批后，交财务部总账科目主数据维护员进行维护。4.3 创建银行主数据流程及要求4.3.1 财务部必须指定专人（主数据维护员）进行银行主数据的维护。4.3.2 需创建银行主数据的业务仅包括在银行存款科目进行核算的账户，在其他货币资金下进行核算的账户暂不创建银行主数据。4.3.3 有关财务人员需增加银行主数据时，应填写银行主数据创建申请表，由相关财务领导审批后，交财务部专管人员（主数据维护员）进行创建。4.4 税码维护流程及要求4.4.1 财务部必须指定专人进行税码的维护。4.4.2 有关财务人员需增加税码时，应填写税码维护申请表，由相关财务领导审批后，交财务部专管人员（主数据维护员）进行维护。下载后可任意编辑4.5 总账过账流程及要求4.5.1 会计凭证的制证人员必须及时将有关经济业务录入 SAP 系统中。4.5.2 会计人员在录入凭证时必须填写抬头文本（附件张数）。4.5.3 会计人员在录入涉及银行业务时必须在分配字段填写相关银行票据的编码，以有利于银企对账。4.5.4 其他必须填写分配字段的凭证，必须严格按事先约定进行填写。4.5.5 对涉税科目（特别是增值...
