下载后可任意编辑ERP 系统运行管理制度应收账款、应付账款管理1.目的为进一步强化公司财务管理，法律规范会计核算，保证 ERP 上线后顺利运行，制定本制度。2.适用范围×××××××有限公司（以下简称“公司”）。3.职责3.1 财务部负责创建财务客户及财务供应商。3.2 SD、MRO、MM 模块根据各自的业务，分别负责管理维护公司所有销售订单客户主数据和采购订单供应商主数据的创建和维护。3.3 财务部门有权对公司的客户、供应商主数据的维护进行监督、审核。4.业务流程和要求4.1 财务客户及供应商主数据的创建流程及要求下载后可任意编辑4.1.1 公司财务部必须指定专人负责对客户及供应商主数据的创建和维护工作，并负责监督、审核有关供应商、客户主数据信息。主数据管理人员可以专职也可以兼职，主数据的创建要及时与往来管理人员取得联系。4.1.2 所有客户及供应商主数据的统驭科目必须根据客户及供应商的性质设定为应收账款、应付账款等有关科目。4.1.3 客户及供应商主数据管理员在创建主数据时，首先必须仔细检查该客户或供应商在 SAP 系统中是否已经创建。4.1.4 假如某一客户或供应商属集团公司及其下属单位或集团公司集团及其下属单位，应首先检查集团公司及其下属单位编码信息表，假如存在该单位，则以外部给码方式增加该客户或供应商，假如不存在该单位，则必须以规定的方式向集团公司申请编码，待审批同意并下发编码后再以外部给码方式增加该客户或供应商。下载后可任意编辑4.1.5 所有外部客户（组：SD03）及供应商（组：SK03）在主数据创建时由 SAP 系统内部自动编码。4.1.6 客户与供应商主数据管理员在创建某一客户或供应商时必须仔细检查该单位信息是否已经创建，假如已经创建，则须将已创建的供应商或客户的编码填入该新建客户或供应商主数据的相应字段中。4.1.7 公司所有的客户与供应商都必须创建主数据，其中有销售订单的客户主数据、有采购订单的供应商主数据分别由 SD 模块、MRO 模块创建，原油供应商主数据由 MM 模块负责创建，其他客户与供应商主数据由财务部门创建。4.2 员工主数据创建流程及要求4.2.1 员工主数据由公司财务部负责报销人员向供应商主数据管理员提出申请，由供应商主数据管理员负责创建。4.2.2 供应商主数据管理员在创建员工主数据时必须让下载后可任意编辑有关人员提供该员工的姓名、所在部门、HR 的人员编号等必要信息。任何人不得以任何虚拟信息创建员工主数据。4.2.3 员工主数据...
