中金股票策略二号集合资产管理计划 2 0 0 9 年年度报告 2 0 0 9 年1 2 月3 1 日 集合计划管理人:中国国际金融有限公司 集合计划托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2010 年4 月2 日 1§ 1 重要提示及目录 1 .1 重要提示 本报告由中金股票策略二号集合资产管理计划(“本集合计划”)管理人中国国际金融有限公司(“中金公司”)编制。 集合计划托管人中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行)”根据本集合计划合同规定,于2010 年3 月31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。 集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同、说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2009 年1 月1 日起至 2009 年12 月31 日止。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 2 1 .2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................................................................1 1.1 重要提示....................................................................................................................1 1.2 目录............................................................................................................................2 §2 集合计划简介...................................................................................................................4 2.1 集合计划基本情况....................................................................................................4 2.2 集合计划产品说明....................................................................................................4 2.3 集合计划管理人和集合计划托管人........................................................................4 2.4 信息披露方式............................................................................................................5 2.5 其他相关资料.................