1 附件4 填 表 说 明 为规范国有及国有控股企业‚小金库‛专项治理报表填报工作，现将有关要求明确如下： 一、国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表（附件1） 本报表包括报表封面、自查自纠情况报告表、补充表（软件增设报表）三部分。自查自纠工作结束后，各国有企业及其全部子企业都要认真填报报表封面和国有及国有控股企业‚小金库‛自查自纠情况报告表，及时报送上级企业进行逐级审核汇总。汇总报表统计数据要建立完整清晰的树形结构，对企业集团及其所属子企业原则上要全级次汇总上报。企业集团总部负责将集团汇总报表（纸质文件和电子版）、全级次统计数据报送国资委或相关主管部门。 （一）报表封面 1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。 2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表人。凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。 2 3.总会计师（财务负责人）：指按照国家规定担任总会计师职务的企业领导人。尚未设置总会计师职务及总会计师未分管财务决算工作的企业，由实际分管财务工作的企业领导人签字盖章。 4.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。 5.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质量技术监督部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9位代码。本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成，具体填报方法如下： （1）非集团型企业只需填列‚本企业代码‛，‚上一级企业（单位）代码‛和‚集团企业（公司）总部代码‛不填。 （2）集团型企业需区别以下情况填列： ①集团公司总部（一级）在填报集团企业汇总报表时，‚本企业代码‛和‚集团企业（公司）总部代码‛均按集团公司代码填列，‚上一级企业（单位）代码‛不填。 ②当本企业为集团公司二级企业时，按要求填列‚本企业代码‛、‚上一级企业（单位）代码‛和‚集团企业（公司）总部代码‛。其中‚上一级企业（单位）代码‛与‚集团企业（公司）总部代码‛相同，集团公司本部填列‚企业（单位）统一代码‛的方法同集团公司二级企业的填列方法。 ③当本企业为集团三级企业时，应按实际情况填列‚本企业代码‛、‚上一级企业（单位）代码‛及‚集团企业（公司）总部代码‛，集团公司二级企业本部视同集团公司三级 3 企业填列。 ④当本企业为集团三级以下企业时，比照三级企业填列。 6.隶属关系：本代码由‚行政隶属关系代码‛和‚...
