下载后可任意编辑财务报销管理制度一、购置流动资产报销1.凡采购人员购入的资产（包括原材料、物料用品等），必须首先由使用部门、收货员验收、仓库管理员办理入库手续后，采购人员方可凭入库单及发票到财务部办理报销手续。2．从仓库领用物品时，必须填制领料单并经相关人员签字。3.仓管员每月应与财务核对帐目，如发现问题及时找原因更正。4．采购部门可借支备用金，作为零星购料周转。5．各项预付款先填《借支单》，按合同要求经酒店领导批准后再付款。二、购置固定资产报销1、购置固定资产前必须有已批准的购置计划才能进行购置。2、购置固定资产报销时应建立固定资产卡片，并有资产编号，固定资产购置发票及资产使用部门签字后方可报销。三、费用报销1.一切费用报销要在核定批准的费用定额范围内开支，超过定额范围不予报销，如有特别情况应写明原因并作出证明，由总经理批准后才予以报销。2.一切费用报销均应取得正式发票，无正式发票不能予以报销。3．未取得正式发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款手续，经领导批准后付款，借款人必须在一周之内办理报销手续。4.一切费用报销需报销人填制“费用报销单”，经部门经理、财务部经理及财务总监审核，由总经理审批签字同意后方可报销费用。报销费用额超过 3000 元以上的还须报董事会批准。5.总经办的费用须由董事会成员签字同意后方可报销。6．总经办的业务应酬开支，每月在 元以内开支，超过部分不予报销。 防诈骗制度1．酒店各收银点收银员要保持高度警惕，熟悉银行通报终止付款的“黑名单”，坚持检查复核制度，堵塞漏洞。2．注意检查发现和识别货币真伪，特别是大面值货币；发现假钞应迅速报保安部，由保安部和财务部共同出面处理。3．对持有终止付款的“黑名单”的信用卡、假信用卡、假币者应实行以下措施：⑴ 同发卡银行联系，确定信用卡真伪，一经确认是假信用卡或假币，立即将其信用卡、假币、护照、证件扣留，并报保安部对持有者进行审查，视情况报公安机关进行审理。⑵ 立即通知距收银点最近的警卫人员到场，控制持卡、持假币者、防止其逃离---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑或做出危害我员工安全的行为。4．报告程序⑴ 收银员机智应对持卡人或使用假币者，同时扣留其所持的信用卡、假币、护照、身份证；⑵ 打电话报告大堂副理、保安部、财...
