报销管理制度(11年标准版)VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑浙江首明光电科技有限公司管理文件QP/SM-10-2024A 版 第 1 次修改财务管理制度共 5 页 第 1 页1范围1.1 本标准明确规定了企业一般性费用支出管理，合理使用资金，控制费用的内容。1.2 本标准适用于企业员工差旅费、交际费、物品购买费、电话费、邮电费的报销管理及备用金和预付款项的管理和监督。2 职责2.1 总经办负责对员工各类报销费用的初步审核。2.2 财务部负责对原始凭证的审核，备用金和预付款项的管理和监督。2.3 总裁/总经理或其授权人具有对各类费用的借款和报销的批准权。2.4 各相关部门严格按本制度执行各类费用的借款和报销。3 管理活动的内容与方法3.1 补贴标准3.1.1 住房补贴3.1.1.1 外来务工人员试用期满住房补贴为 50 元。3.1.2 通讯补贴（公司有统一话费支付的，则不能重复享受以下话费补贴）3.1.2.1 销售部总经理补贴 300 元/月；业务员及区域经理补贴 100 元/月；在试用期内的业务员及区域经理补贴 50 元/月；司机补贴 50 元/月。3.1.2.2 行政部经理补贴 100 元/月，采购部经理补贴 200 元/月。3.1.2.3 享有通讯补贴人员，必须保持电话 24 小时畅通。3.2 借款和报销的审批权限 。3.2.1 企业员工因工作需要借款，需填写《暂支单》，由各部门负责人审签后，报财务部审核，并送总裁/总经理或其授权人批准，方能借款，具体参照《财务审批权限》执行。---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑浙江首明光电科技有限公司管理文件QP/SM-10-2024A 版 第 1 次修改财务管理制度共 5 页 第 2 页3.2.2 企业员工费用报销，由各部门负责人审签后，报总经办审核，并送总裁/总经理或其授权人批准，方能报销。 报销流程如下：整理报销的原始凭证 将报销的原始凭证贴在《出差旅费报销单》上 正确填写《出差旅费报销单》，并注明出差详细路线并送到相关部门主管签字 交《出差旅费报销单》到财务部审核3.3 借款要求3.3.1 员工出差借款，需提交《出差申请报告》，根据出差天数、出差地点等预支费用。首次借款金额按规定原则上不得超过 2000 元,特别情况另申请。3.3.2 出差途中如需增加费用,需提前将申请日之前的相关费用单据填报完好后随同签好字的费用申请表快递给上级主管,由主管审核后交财务办理。3.3.3 交际费借款，借款金额不可超出《接待...